ソースネクスト

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,158,021

△4,234,108

減価償却費

406,588

426,200

ソフトウエア償却費

679,402

843,097

株式報酬費用

84,682

96,199

商標権償却費

2,598

3,480

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

1,354

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,488

4,295

受取利息及び受取配当金

△6,180

△13,554

支払利息

70,189

79,745

持分法による投資損益（△は益）

155,614

294,785

株式交付費

514

26,101

投資有価証券売却損益（△は益）

△54,703

△135,700

投資有価証券評価損益（△は益）

-

391,265

新株予約権戻入益

△26,786

△8,880

固定資産除却損

-

23,353

解約違約金

-

38,095

売上債権の増減額（△は増加）

△697,429

434,099

棚卸資産の増減額（△は増加）

896,863

△182,764

前渡金の増減額（△は増加）

178,754

142,048

仕入債務の増減額（△は減少）

29,938

69,472

未払金の増減額（△は減少）

△123,144

△101,521

前受収益の増減額（△は減少）

89,745

△40,733

長期前受収益の増減額（△は減少）

70,212

137,280

未払又は未収消費税等の増減額

△202,900

△137,187

その他

△91,191

45,184

小計

△683,766

△1,798,392

利息及び配当金の受取額

3,876

14,391

利息の支払額

△65,538

△80,956

法人税等の支払額

△19,603

△6,378

法人税等の還付額

-

13,528

営業活動によるキャッシュ・フロー

△765,031

△1,857,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△217,555

-

定期預金の払戻による収入

73,535

-

有形固定資産の取得による支出

△20,479

△99,686

ソフトウエアの取得による支出

△1,562,465

△1,252,597

投資有価証券の取得による支出

-

△22,560

投資有価証券の売却による収入

225,102

152,662

敷金及び保証金の差入による支出

-

△13,549

差入敷金保証金の返還による収入

-

20,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,501,862

△1,215,560

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△775,000

△225,000

長期借入れによる収入

-

200,000

長期借入金の返済による支出

△520,080

△551,010

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,071

605,394

新株予約権の発行による収入

-

25,112

自己株式の取得による支出

-

△20

非支配株主からの払込みによる収入

129,486

5,723,899

配当金の支払額

△8

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,163,530

5,778,374

現金及び現金同等物に係る換算差額

76,488

23,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,353,936

2,728,017

現金及び現金同等物の期首残高

6,484,572

3,130,636

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,130,636

※ 5,858,654