力の源ホールディングス

売上高

22,430

24,451

27,466

29,106

16,539

19,398

26,116

31,776

34,166

売上原価

6,670

7,089

7,801

8,466

5,068

5,654

7,748

9,367

10,171

売上総利益

15,760

17,362

19,664

20,640

11,470

13,743

18,367

22,409

23,994

販管費

15,151

16,456

18,706

19,943

12,451

12,692

16,086

19,112

21,184

営業利益

609

905

957

697

-981

1,050

2,281

3,296

2,809

営業外収益

154

81

88

74

213

256

251

374

254

営業外費用

223

114

123

149

244

223

211

182

222

経常利益

539

872

922

623

-1,011

1,083

2,321

3,489

2,841

特別利益

266

195

321

170

1,060

2,275

175

3

43

特別損失

276

312

406

1,138

2,423

2,428

633

433

262

当期純利益

271

634

615

-215

-2,393

923

1,628

2,186

1,758

資産

14,323

15,306

16,392

15,393

15,673

15,271

17,477

17,229

18,541

流動資産

4,961

5,117

5,792

5,424

5,832

6,650

8,891

8,572

9,778

現金及び預金

3,316

3,064

3,615

3,759

3,974

4,773

6,744

5,917

7,150

売上債権

383

500

516

418

503

527

687

925

837

棚卸資産

282

270

360

329

272

304

420

476

514

固定資産

9,362

10,188

10,600

9,969

9,841

8,620

8,586

8,657

8,762

負債

10,746

10,585

11,668

11,580

14,360

11,470

9,837

7,959

7,879

流動負債

4,378

4,220

5,135

5,112

8,505

7,303

6,720

4,828

4,837

仕入債務

623

697

701

628

481

536

765

833

907

固定負債

6,368

6,365

6,532

6,468

5,855

4,167

3,116

3,131

3,041

純資産

3,576

4,720

4,724

3,813

1,312

3,800

7,640

9,269

10,661

利益剰余金

741

1,252

1,680

1,276

-1,117

-367

1,261

2,785

3,877

自己株式

N/A

N/A

-100

-100

-100

-100

-97

-252

-320

営業CF

914

1,411

2,207

1,594

-652

1,704

2,852

3,934

3,083

投資CF

-978

-1,584

-1,181

-1,511

-1,250

-924

-968

-2,407

-1,589

財務CF

961

98

-261

-308

2,047

-168

-72

-3,562

-829

フリーCF

-63

-172

1,026

83

-1,902

781

1,884

1,528

1,494