力の源ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,059,712

2,622,933

減価償却費

876,950

928,749

減損損失

388,606

250,232

のれん償却額

20,315

20,792

長期前払費用償却額

20,788

24,762

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,461

△1,212

賞与引当金の増減額（△は減少）

△99,461

1,800

株主優待引当金の増減額（△は減少）

12,273

△1,646

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

54,569

21,831

株式給付引当金の増減額（△は減少）

29,371

21,517

株式連動型金銭給付引当金の増減額（△は減少）

△745

17,902

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,780

2,013

受取利息及び受取配当金

△18,555

△40,844

支払利息

48,301

21,106

為替差損益（△は益）

△109,034

△37,841

固定資産売却損益（△は益）

2,316

△9,323

固定資産除却損

35,934

3,203

売上債権の増減額（△は増加）

△216,196

100,032

棚卸資産の増減額（△は増加）

△45,165

△29,208

仕入債務の増減額（△は減少）

40,995

55,336

未払金の増減額（△は減少）

61,317

△27,569

未払又は未収消費税等の増減額

35,604

△102,594

その他

112,325

△67,027

小計

4,305,545

3,774,945

利息及び配当金の受取額

18,556

40,844

利息の支払額

△48,402

△21,112

法人税等の支払額

△340,960

△711,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,934,739

3,083,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,257,240

△1,365,044

定期預金の払戻による収入

209,540

1,203,842

有形固定資産の取得による支出

△1,172,290

△1,282,429

有形固定資産の売却による収入

1,418

27,624

無形固定資産の取得による支出

△20,909

△4,590

投資有価証券の取得による支出

△85,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

13,733

貸付けによる支出

△215

－

貸付金の回収による収入

886

842

敷金及び保証金の差入による支出

△126,124

△233,027

敷金及び保証金の回収による収入

73,089

120,413

資産除去債務の履行による支出

△32,425

△34,109

その他

2,533

△35,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,406,737

△1,588,503

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,360,000

－

長期借入れによる収入

2,321,421

1,906,214

長期借入金の返済による支出

△2,733,051

△2,012,346

社債の償還による支出

△9,000

－

リース債務の返済による支出

△7,127

△1,915

株式の発行による収入

46,302

14,575

自己株式の取得による支出

△159,552

△70,522

配当金の支払額

△660,593

△664,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,561,601

△828,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

334,484

256,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,699,114

922,230

現金及び現金同等物の期首残高

7,274,823

5,575,708

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,575,708

※ 6,497,938