力の源ホールディングス

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力の源ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	530,114	755,255
減価償却費	709,878	762,066
減損損失	240,018	272,915
のれん償却額	9,731	10,987
長期前払費用償却額	12,263	16,767
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,399	928
賞与引当金の増減額（△は減少）	98	△58,656
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28,904	23,604
受取利息及び受取配当金	△15,767	△22,375
支払利息	84,381	83,415
為替差損益（△は益）	104,089	△11,466
持分法による投資損益（△は益）	△63,612	6,363
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△175,127
固定資産売却損益（△は益）	△266,820	△335
固定資産除却損	5,513	9,108
売上債権の増減額（△は増加）	△50,409	△132,747
たな卸資産の増減額（△は増加）	△52,174	15,194
仕入債務の増減額（△は減少）	71,728	66,792
前払費用の増減額（△は増加）	1,882	△3,401
未払金の増減額（△は減少）	21,992	32,923
未払又は未収消費税等の増減額	△82,459	10,997
その他	174,731	69,675
小計	1,462,685	1,732,888
利息及び配当金の受取額	52,618	54,183
利息の支払額	△83,514	△82,220
法人税等の支払額	△516,929	△292,876
営業活動によるキャッシュ・フロー	914,860	1,411,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,052,450	△1,932,277
有形固定資産の売却による収入	488,070	4,675
無形固定資産の取得による支出	△8,097	△20,123
投資有価証券の取得による支出	△20,992	△51,962
投資有価証券の売却による収入	10,871	－
関係会社株式の取得による支出	△24,020	△20,000
関係会社株式の売却による収入	－	500,172
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△127,396	△2,922
貸付けによる支出	△55,285	△200
貸付金の回収による収入	63,769	91,254
敷金及び保証金の差入による支出	△200,298	△182,886
敷金及び保証金の回収による収入	51,938	61,849
資産除去債務の履行による支出	△35,000	△16,855
その他	△68,458	△13,838
投資活動によるキャッシュ・フロー	△977,349	△1,583,115


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△395,500	△162,000
長期借入れによる収入	1,753,000	1,314,804
長期借入金の返済による支出	△1,147,948	△1,341,417
社債の発行による収入	196,081	－
社債の償還による支出	△7,000	△14,000
リース債務の返済による支出	△64,161	△48,756
割賦債務の返済による支出	△1,591	△1,391
株式の発行による収入	525,535	97,766
非支配株主への株式の発行による収入	138,209	378,064
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△3,990	－
配当金の支払額	△30,900	△124,245
財務活動によるキャッシュ・フロー	961,734	98,823
現金及び現金同等物に係る換算差額	△152,303	22,365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	746,941	△49,950
現金及び現金同等物の期首残高	2,890,116	3,637,058
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△31,373
現金及び現金同等物の期末残高	3,637,058	3,555,734