力の源ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当連結会計年度

(2024年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,744,454

5,917,540

売掛金

687,797

925,886

棚卸資産

420,203

476,402

その他

1,039,804

1,253,249

貸倒引当金

△966

△873

流動資産合計

8,891,293

8,572,205

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

10,305,194

10,902,071

減価償却累計額

△5,924,371

△6,644,557

建物及び構築物（純額）

4,380,822

4,257,513

機械装置及び運搬具

1,256,612

1,384,619

減価償却累計額

△1,038,685

△1,163,500

機械装置及び運搬具（純額）

217,926

221,119

土地

525,025

659,411

リース資産

60,081

60,081

減価償却累計額

△48,576

△54,685

リース資産（純額）

11,505

5,395

建設仮勘定

52,994

136,997

その他

1,521,026

1,624,899

減価償却累計額

△1,220,604

△1,320,259

その他（純額）

300,422

304,639

有形固定資産合計

5,488,696

5,585,077

無形固定資産

のれん

107,608

93,748

その他

49,590

48,010

無形固定資産合計

157,199

141,759

投資その他の資産

投資有価証券

46,340

154,447

長期貸付金

11,438

11,300

繰延税金資産

925,471

700,074

敷金及び保証金

1,720,897

1,833,892

その他

257,685

244,691

貸倒引当金

△21,361

△13,992

投資その他の資産合計

2,940,472

2,930,414

固定資産合計

8,586,368

8,657,251

資産合計

17,477,661

17,229,456

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当連結会計年度

(2024年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

765,420

833,061

短期借入金

2,500,000

140,000

１年内償還予定の社債

9,000

－

１年内返済予定の長期借入金

1,181,342

981,220

リース債務

6,941

1,797

未払金

792,314

904,864

未払法人税等

231,569

509,214

株式給付引当金

5,117

2,397

株式連動型金銭給付引当金

582

－

賞与引当金

101,361

2,454

株主優待引当金

－

12,273

資産除去債務

50,917

95,703

その他

1,076,299

1,345,380

流動負債合計

6,720,867

4,828,367

固定負債

長期借入金

1,736,667

1,590,908

リース債務

5,395

3,598

役員株式給付引当金

－

54,569

株式給付引当金

18,125

50,216

株式連動型金銭給付引当金

5,798

5,635

退職給付に係る負債

173,387

177,364

資産除去債務

962,346

1,016,143

その他

214,970

232,926

固定負債合計

3,116,691

3,131,363

負債合計

9,837,559

7,959,730

純資産の部

株主資本

資本金

3,117,571

3,141,103

資本剰余金

2,948,599

2,972,131

利益剰余金

1,261,541

2,785,486

自己株式

△96,432

△251,145

株主資本合計

7,231,279

8,647,575

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3,798

23,149

為替換算調整勘定

405,023

599,001

その他の包括利益累計額合計

408,822

622,150

純資産合計

7,640,101

9,269,725

負債純資産合計

17,477,661

17,229,456