テノ．ホールディングス

売上高

9,403

10,050

10,778

11,454

12,128

14,557

16,017

売上原価

7,915

8,463

8,893

9,652

10,384

12,375

13,630

売上総利益

1,488

1,587

1,885

1,801

1,744

2,181

2,387

販管費

1,147

1,101

1,273

1,334

1,589

1,994

2,190

営業利益

340

485

612

467

154

187

196

営業外収益

8

7

6

29

35

37

22

営業外費用

55

32

24

42

32

30

36

経常利益

294

460

593

455

156

194

182

特別利益

979

188

828

716

248

292

87

特別損失

1,007

198

852

774

257

295

519

当期純利益

163

287

339

237

-27

100

-466

資産

6,410

6,131

7,419

7,294

9,323

9,527

9,742

流動資産

3,212

2,991

3,206

3,215

3,989

4,094

4,438

現金及び預金

2,035

1,804

1,895

1,793

2,174

1,925

2,171

売上債権

900

862

955

980

N/A

N/A

N/A

棚卸資産

N/A

N/A

N/A

N/A

67

66

67

固定資産

3,198

3,139

4,212

4,079

5,333

5,432

5,303

負債

4,975

4,306

5,291

4,962

7,142

7,285

8,007

流動負債

2,766

2,203

2,395

2,427

3,739

4,136

4,947

仕入債務

22

21

24

22

60

56

61

固定負債

2,208

2,102

2,895

2,535

3,402

3,148

3,059

純資産

1,435

1,824

2,127

2,331

2,180

2,242

1,735

利益剰余金

558

846

1,148

1,347

1,280

1,339

832

自己株式

N/A

-1

-1

-1

-84

-84

-84

営業CF

631

518

508

292

297

324

691

投資CF

-245

-253

-1,104

-252

-967

-367

-916

財務CF

465

-502

677

-162

1,037

-208

458

フリーCF

386

266

-595

41

-670

-43

-225