テノ．ホールディングス

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決算推移

決算書

テノ．ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	191	△248
減価償却費	244	289
減損損失	－	485
のれん償却額	166	204
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	10
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△0	4
受取利息	△4	△4
支払利息	19	30
補助金収入	△292	△33
固定資産圧縮損	292	33
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△47	△31
仕入債務の増減額（△は減少）	△4	5
未払金の増減額（△は減少）	39	△16
契約負債の増減額（△は減少）	△63	4
その他	△136	104
小計	404	845
利息の受取額	0	0
利息の支払額	△19	△29
法人税等の支払額	△60	△124
営業活動によるキャッシュ・フロー	324	691
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2	△4
有形固定資産の取得による支出	△392	△278
無形固定資産の取得による支出	△46	△31
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△172	△474
事業譲受による支出	－	△204
補助金の受取額	292	33
長期貸付金の回収による収入	45	45
敷金及び保証金の差入による支出	△119	△23
敷金及び保証金の回収による収入	28	26
その他	△0	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△367	△916
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	199	597
長期借入れによる収入	340	550
長期借入金の返済による支出	△704	△646
新株予約権の行使による株式の発行による収入	2	－
配当金の支払額	△40	△41
リース債務の返済による支出	△4	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△208	458
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△250	233
現金及び現金同等物の期首残高	2,113	1,862
現金及び現金同等物の期末残高	1,862	2,095