テノ．ホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

146

191

減価償却費

207

244

減損損失

9

－

のれん償却額

129

166

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△0

受取利息

△5

△4

支払利息

16

19

補助金収入

△248

△292

固定資産圧縮損

247

292

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△75

△47

仕入債務の増減額（△は減少）

12

△4

未払金の増減額（△は減少）

36

39

契約負債の増減額（△は減少）

77

△63

その他

△11

△136

小計

539

404

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△16

△19

法人税等の支払額

△225

△60

営業活動によるキャッシュ・フロー

297

324

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△13

△2

有形固定資産の取得による支出

△363

△392

無形固定資産の取得による支出

△79

△46

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△788

△172

補助金の受取額

248

292

長期貸付金の回収による収入

45

45

敷金及び保証金の差入による支出

△23

△119

敷金及び保証金の回収による収入

7

28

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△967

△367

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

550

199

長期借入れによる収入

1,390

340

長期借入金の返済による支出

△771

△704

新株予約権の行使による株式の発行による収入

0

2

自己株式の取得による支出

△88

－

配当金の支払額

△39

△40

リース債務の返済による支出

△2

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,037

△208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

367

△250

現金及び現金同等物の期首残高

1,745

2,113

現金及び現金同等物の期末残高

2,113

1,862