テノ．ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

569,785

397,206

減価償却費

179,929

204,169

減損損失

24,407

58,135

のれん償却額

27,003

60,765

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,138

5,310

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,867

14,170

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,503

6,933

受取利息

△5,437

△5,252

支払利息

15,550

16,396

補助金収入

△828,660

△711,706

固定資産圧縮損

828,394

711,705

売上債権の増減額（△は増加）

△91,863

△24,860

仕入債務の増減額（△は減少）

2,753

△1,816

未払金の増減額（△は減少）

3,260

△33,709

その他

19,305

△78,625

小計

734,927

618,822

利息の受取額

8

10

利息の支払額

△15,565

△16,388

法人税等の支払額

△210,758

△309,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

508,611

292,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,000

△18,000

有価証券の取得による支出

－

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△1,137,617

△870,653

無形固定資産の取得による支出

△60,907

△96,232

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△456,493

－

事業譲受による支出

△242,000

－

補助金の受取額

828,660

711,706

長期貸付けによる支出

△38,415

－

長期貸付金の回収による収入

44,967

45,319

敷金及び保証金の差入による支出

△41,400

△20,081

敷金及び保証金の回収による収入

8,666

6,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,103,539

△251,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

250,000

長期借入れによる収入

1,240,000

70,000

長期借入金の返済による支出

△424,998

△444,810

新株予約権の行使による株式の発行による収入

967

4,747

自己株式の取得による支出

－

△50

配当金の支払額

△36,805

△38,256

リース債務の返済による支出

△1,594

△3,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

677,568

△161,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

82,641

△119,971

現金及び現金同等物の期首残高

1,783,055

1,865,696

現金及び現金同等物の期末残高

1,865,696

1,745,725