テノ．ホールディングス

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テノ．ホールディングス(7037)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

テノ．ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当連結会計年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	569,785	397,206
減価償却費	179,929	204,169
減損損失	24,407	58,135
のれん償却額	27,003	60,765
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,138	5,310
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11,867	14,170
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,503	6,933
受取利息	△5,437	△5,252
支払利息	15,550	16,396
補助金収入	△828,660	△711,706
固定資産圧縮損	828,394	711,705
売上債権の増減額（△は増加）	△91,863	△24,860
仕入債務の増減額（△は減少）	2,753	△1,816
未払金の増減額（△は減少）	3,260	△33,709
その他	19,305	△78,625
小計	734,927	618,822
利息の受取額	8	10
利息の支払額	△15,565	△16,388
法人税等の支払額	△210,758	△309,609
営業活動によるキャッシュ・フロー	508,611	292,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△9,000	△18,000
有価証券の取得による支出	－	△10,000
有形固定資産の取得による支出	△1,137,617	△870,653
無形固定資産の取得による支出	△60,907	△96,232
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△456,493	－
事業譲受による支出	△242,000	－
補助金の受取額	828,660	711,706
長期貸付けによる支出	△38,415	－
長期貸付金の回収による収入	44,967	45,319
敷金及び保証金の差入による支出	△41,400	△20,081
敷金及び保証金の回収による収入	8,666	6,589
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,103,539	△251,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△100,000	250,000
長期借入れによる収入	1,240,000	70,000
長期借入金の返済による支出	△424,998	△444,810
新株予約権の行使による株式の発行による収入	967	4,747
自己株式の取得による支出	－	△50
配当金の支払額	△36,805	△38,256
リース債務の返済による支出	△1,594	△3,083
財務活動によるキャッシュ・フロー	677,568	△161,453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	82,641	△119,971
現金及び現金同等物の期首残高	1,783,055	1,865,696
現金及び現金同等物の期末残高	1,865,696	1,745,725