テスホールディングス

売上高

34,249

34,945

34,415

30,643

36,684

売上原価

26,707

26,489

23,803

24,089

29,230

売上総利益

7,542

8,455

10,611

6,553

7,453

販管費

3,143

3,309

3,746

4,183

4,905

営業利益

4,399

5,146

6,864

2,370

2,548

営業外収益

858

718

810

6,496

1,086

営業外費用

1,420

1,210

2,157

1,205

4,276

経常利益

3,836

4,654

5,518

7,660

-641

特別利益

N/A

N/A

N/A

N/A

985

特別損失

408

343

166

3,939

292

当期純利益

1,990

2,695

3,592

1,185

204

資産

100,724

94,256

94,089

119,128

151,262

流動資産

50,140

38,834

27,381

36,022

41,986

現金及び預金

26,036

22,600

15,359

18,339

22,875

売上債権

3,160

2,555

2,252

2,154

2,747

棚卸資産

387

441

448

633

607

固定資産

50,584

55,422

66,707

83,106

109,276

負債

77,910

69,017

65,749

77,332

108,408

流動負債

30,325

21,584

19,009

23,249

29,996

仕入債務

782

844

761

1,125

894

固定負債

47,585

47,432

46,740

54,082

78,411

純資産

22,813

25,239

28,340

41,796

42,853

利益剰余金

9,431

11,589

14,444

14,715

13,778

自己株式

0

0

0

0

0

営業CF

431

14,646

13,827

-42

7,806

投資CF

-4,475

-6,215

-16,029

-15,490

-9,165

財務CF

17,098

-12,397

-5,192

18,436

3,794

フリーCF

-4,044

8,431

-2,202

-15,532

-1,359