テスホールディングス

売上高

34,249

34,945

34,415

30,643

売上原価

26,707

26,489

23,803

24,089

売上総利益

7,542

8,455

10,611

6,553

販管費

3,143

3,309

3,746

4,183

営業利益

4,399

5,146

6,864

2,370

営業外収益

858

718

810

6,496

営業外費用

1,420

1,210

2,157

1,205

経常利益

3,836

4,654

5,518

7,660

特別利益

N/A

N/A

N/A

N/A

特別損失

408

343

166

3,939

当期純利益

1,990

2,695

3,592

1,185

資産

100,724

94,256

94,089

119,128

流動資産

50,140

38,834

27,381

36,022

現金及び預金

26,036

22,600

15,359

18,339

売上債権

3,160

2,555

2,252

2,154

棚卸資産

387

441

448

633

固定資産

50,584

55,422

66,707

83,106

負債

77,910

69,017

65,749

77,332

流動負債

30,325

21,584

19,009

23,249

仕入債務

782

844

761

1,125

固定負債

47,585

47,432

46,740

54,082

純資産

22,813

25,239

28,340

41,796

利益剰余金

9,431

11,589

14,444

14,715

自己株式

0

0

0

0

営業CF

431

14,646

13,827

-42

投資CF

-4,475

-6,215

-16,029

-15,490

財務CF

17,098

-12,397

-5,192

18,436

フリーCF

-4,044

8,431

-2,202

-15,532