テスホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

（2024年６月30日）

当連結会計年度

（2025年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

18,339

22,875

受取手形

321

86

売掛金

1,833

2,661

完成工事未収入金

0

278

契約資産

4,644

4,190

商品及び製品

200

73

仕掛品

93

47

未成工事支出金

44

138

不動産事業支出金

1,675

1,529

原材料及び貯蔵品

340

487

前渡金

6,442

7,726

その他

2,091

1,898

貸倒引当金

△6

△6

流動資産合計

36,022

41,986

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

4,270

5,196

減価償却累計額

△1,181

△1,475

減損損失累計額

△757

△751

建物及び構築物（純額）

2,331

2,969

機械装置及び運搬具

45,746

60,921

減価償却累計額

△13,104

△17,680

減損損失累計額

△3,128

△3,212

機械装置及び運搬具（純額）

29,514

40,029

工具、器具及び備品

272

308

減価償却累計額

△194

△196

減損損失累計額

△0

△0

工具、器具及び備品（純額）

76

111

土地

5,217

5,217

リース資産

2,287

2,277

減価償却累計額

△1,534

△1,654

減損損失累計額

△36

△20

リース資産（純額）

717

602

建設仮勘定

23,261

29,808

有形固定資産合計

61,118

78,738

無形固定資産

のれん

559

526

契約関連無形資産

6,421

10,687

その他

634

3,995

無形固定資産合計

7,615

15,209

投資その他の資産

投資有価証券

381

971

関係会社株式

1,270

674

関係会社出資金

1,224

22

繰延税金資産

2,750

3,330

デリバティブ債権

5,676

7,139

その他

3,069

3,190

貸倒引当金

△0

△0

投資その他の資産合計

14,372

15,328

固定資産合計

83,106

109,276

資産合計

119,128

151,262

（単位：百万円）

前連結会計年度

（2024年６月30日）

当連結会計年度

（2025年６月30日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

1,125

894

工事未払金

1,206

1,993

短期借入金

13,250

13,916

１年内返済予定の長期借入金

4,051

7,059

リース債務

295

379

未払法人税等

328

415

契約負債

1,759

3,952

賞与引当金

261

364

契約損失引当金

21

9

完成工事補償引当金

5

23

その他

944

989

流動負債合計

23,249

29,996

固定負債

長期借入金

45,047

66,515

リース債務

3,002

4,905

繰延税金負債

2,769

2,886

デリバティブ債務

－

172

資産除去債務

2,377

3,041

長期預り金

483

483

退職給付に係る負債

369

403

その他

32

3

固定負債合計

54,082

78,411

負債合計

77,332

108,408

純資産の部

株主資本

資本金

6,760

6,760

資本剰余金

19,608

19,608

利益剰余金

14,715

13,778

自己株式

△0

△0

株主資本合計

41,083

40,146

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

－

△34

繰延ヘッジ損益

48

2,238

為替換算調整勘定

380

205

その他の包括利益累計額合計

429

2,410

非支配株主持分

283

296

純資産合計

41,796

42,853

負債純資産合計

119,128

151,262