テスホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

（2023年６月30日）

当連結会計年度

（2024年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

15,359

18,339

受取手形

423

321

売掛金

1,829

1,833

完成工事未収入金

173

0

契約資産

1,228

4,644

商品及び製品

237

200

仕掛品

56

93

未成工事支出金

113

44

不動産事業支出金

1,628

1,675

原材料及び貯蔵品

155

340

前渡金

4,067

6,442

その他

2,114

2,091

貸倒引当金

△6

△6

流動資産合計

27,381

36,022

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,578

4,270

減価償却累計額

△977

△1,181

減損損失累計額

△98

△757

建物及び構築物（純額）

2,503

2,331

機械装置及び運搬具

39,383

45,746

減価償却累計額

△10,566

△13,104

減損損失累計額

△14

△3,128

機械装置及び運搬具（純額）

28,802

29,514

工具、器具及び備品

265

272

減価償却累計額

△189

△194

減損損失累計額

－

△0

工具、器具及び備品（純額）

76

76

土地

4,749

5,217

リース資産

2,275

2,287

減価償却累計額

△1,392

△1,534

減損損失累計額

△34

△36

リース資産（純額）

848

717

建設仮勘定

14,044

23,261

有形固定資産合計

51,023

61,118

無形固定資産

のれん

591

559

契約関連無形資産

6,727

6,421

その他

612

634

無形固定資産合計

7,932

7,615

投資その他の資産

投資有価証券

421

381

関係会社株式

1,141

1,270

関係会社出資金

19

1,224

繰延税金資産

2,626

2,750

デリバティブ債権

－

5,676

その他

3,597

3,069

貸倒引当金

△54

△0

投資その他の資産合計

7,751

14,372

固定資産合計

66,707

83,106

資産合計

94,089

119,128

（単位：百万円）

前連結会計年度

（2023年６月30日）

当連結会計年度

（2024年６月30日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

761

1,125

工事未払金

1,090

1,206

短期借入金

10,100

13,250

１年内返済予定の長期借入金

3,888

4,051

リース債務

281

295

未払法人税等

863

328

契約負債

570

1,759

賞与引当金

287

261

契約損失引当金

－

21

完成工事補償引当金

31

5

その他

1,126

944

流動負債合計

19,002

23,249

固定負債

長期借入金

41,392

45,047

リース債務

2,255

3,002

繰延税金負債

774

2,769

資産除去債務

1,449

2,377

長期預り金

483

483

退職給付に係る負債

330

369

その他

60

32

固定負債合計

46,746

54,082

負債合計

65,749

77,332

純資産の部

株主資本

資本金

26

6,760

資本剰余金

13,582

19,608

利益剰余金

14,444

14,715

自己株式

△0

△0

株主資本合計

28,053

41,083

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7

－

繰延ヘッジ損益

△4

48

為替換算調整勘定

191

380

その他の包括利益累計額合計

194

429

非支配株主持分

91

283

純資産合計

28,340

41,796

負債純資産合計

94,089

119,128