テスホールディングス
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テスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
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| （単位：百万円） |
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| 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| 減損損失 | | |
| 固定資産圧縮損 | | |
| のれん償却額 | | |
| 負ののれん発生益 | | △ |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | | △ |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 為替差損益（△は益） | △ | |
| 持分法による投資損益（△は益） | △ | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | △ |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △ | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | △ |
| 契約資産の増減額（△は増加） | △ | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △ | |
| 立替金の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | | |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 契約負債の増減額（△は減少） | | |
| その他 | △ | |
| 小計 | | |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の還付額 | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 | | △ |
| 投資有価証券の売却による収入 | | |
| 定期預金の預入による支出 | | △ |
| 定期預金の払戻による収入 | | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △ | △ |
| 出資金の分配による収入 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | | |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| （単位：百万円） |
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| 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | |
| リース債務の返済による支出 | △ | △ |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 株式の発行による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | △ | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | △ | |
| 配当金の支払額 | △ | △ |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |