テスホールディングス

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テスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年6月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)	当連結会計年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,351	3,721
減価償却費	3,127	3,231
減損損失	－	3,939
固定資産圧縮損	468	28
のれん償却額	32	32
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△13	△54
賞与引当金の増減額（△は減少）	96	△26
契約損失引当金の増減額（△は減少）	△336	21
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	23	△25
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	192
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	35	37
受取利息及び受取配当金	△4	△18
支払利息	757	753
為替差損益（△は益）	51	△127
持分法による投資損益（△は益）	27	△114
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△0
投資有価証券評価損益（△は益）	166	－
デリバティブ評価損益（△は益）	－	△5,636
売上債権の増減額（△は増加）	386	276
契約資産の増減額（△は増加）	2,364	△3,415
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,661	△142
前渡金の増減額（△は増加）	861	△2,366
立替金の増減額（△は増加）	267	△4
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,023	691
未払金の増減額（△は減少）	－	△30
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,016	△387
契約負債の増減額（△は減少）	90	1,185
長期預り金の増減額（△は減少）	483	－
その他	188	△313
小計	15,049	1,447
利息及び配当金の受取額	4	18
利息の支払額	△756	△777
法人税等の支払額	△1,133	△1,083
法人税等の還付額	664	353
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,827	△42
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△14,806	△15,142
無形固定資産の取得による支出	△1,120	△65
定期預金の払戻による収入	－	240
投資事業組合からの分配による収入	78	7
関係会社出資金の払込による支出	－	△785
関係会社株式の取得による支出	△56	－
出資金の分配による収入	－	201
出資金の払込による支出	△123	－
その他	△1	54
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,029	△15,490

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)	当連結会計年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,173	3,150
リース債務の返済による支出	△542	△277
長期借入れによる収入	4,372	8,389
長期借入金の返済による支出	△6,911	△4,598
株式の発行による収入	18	13,467
自己株式の取得による支出	－	△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出	－	△530
配当金の支払額	△737	△915
非支配株主への配当金の支払額	△117	△99
引出制限付預金の純増減額（△は増加）	△101	△148
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,192	18,436
現金及び現金同等物に係る換算差額	50	167
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,342	3,071
現金及び現金同等物の期首残高	18,369	11,026
現金及び現金同等物の期末残高	11,026	14,098