ＴＨＥＣＯＯ

売上高

3,482

4,279

3,806

4,331

売上原価

2,192

2,608

2,298

2,499

売上総利益

1,289

1,671

1,507

1,831

販管費

1,390

1,883

2,051

1,899

営業利益

-101

-213

-545

-69

営業外収益

0

3

3

9

営業外費用

19

1

12

4

経常利益

-120

-211

-554

-64

特別利益

0

N/A

1

2

特別損失

N/A

260

205

5

当期純利益

-110

-489

-765

-70

資産

3,220

3,004

2,367

2,670

流動資産

2,915

2,623

2,009

2,236

現金及び預金

2,044

1,842

1,518

1,601

売上債権

837

716

437

570

棚卸資産

0

N/A

3

0

固定資産

304

380

358

434

負債

1,523

1,815

1,943

2,316

流動負債

1,475

1,709

1,859

2,235

仕入債務

447

572

700

858

固定負債

48

105

83

80

純資産

1,696

1,188

423

354

利益剰余金

-715

-521

-1,285

-1,354

自己株式

N/A

N/A

N/A

-1

営業CF

275

188

-268

225

投資CF

-128

-345

-29

-132

財務CF

1,298

-56

-30

-22

フリーCF

147

-157

-296

94