ＴＨＥＣＯＯ

売上高

3,482

4,279

3,806

売上原価

2,192

2,608

2,298

売上総利益

1,289

1,671

1,507

販管費

1,390

1,883

2,051

営業利益

-101

-213

-545

営業外収益

0

3

3

営業外費用

19

1

12

経常利益

-120

-211

-554

特別利益

0

N/A

1

特別損失

N/A

260

205

当期純利益

-110

-489

-765

資産

3,220

3,004

2,367

流動資産

2,915

2,623

2,009

現金及び預金

2,044

1,842

1,518

売上債権

837

716

437

棚卸資産

0

N/A

3

固定資産

304

380

358

負債

1,523

1,815

1,943

流動負債

1,475

1,709

1,859

仕入債務

447

572

700

固定負債

48

105

83

純資産

1,696

1,188

423

利益剰余金

-715

-521

-1,285

自己株式

N/A

N/A

N/A

営業CF

275

188

-268

投資CF

-128

-345

-29

財務CF

1,298

-56

-30

フリーCF

147

-157

-296