ＴＨＥＣＯＯ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当事業年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△757,533

△65,655

減価償却費

39,274

46,679

減損損失

11,041

4,126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,718

△2,820

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,335

1,642

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

1,058

受取利息

△18

△128

支払利息

672

214

固定資産除却損

－

1,040

固定資産売却益

－

△2,761

新株予約権戻入益

△1,573

－

特別調査費用

191,434

－

売上債権の増減額（△は増加）

279,014

△133,970

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,862

3,631

前払費用の増減額（△は増加）

△6,177

△3,083

前渡金の増減額（△は増加）

31,889

△4,054

仕入債務の増減額（△は減少）

127,650

157,849

前受金の増減額（△は減少）

179,554

169,239

未払金の増減額（△は減少）

△90,294

△9,911

未払費用の増減額（△は減少）

△41,376

△14,128

預り金の増減額（△は減少）

△12,651

△118

その他

△12,621

79,359

小計

△67,961

228,211

利息の受取額

16

107

利息の支払額

△672

△214

法人税等の支払額

△2,697

△2,697

過年度法人税等の支払額

△4,688

－

特別調査費用の支払額

△191,434

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△267,438

225,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,698

△6,872

無形固定資産の取得による支出

△3,163

△114,909

定期預金の預入による支出

－

△10,000

敷金及び保証金の差入による支出

△47,226

△479

敷金及び保証金の回収による収入

45,000

1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,089

△131,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△24,960

△16,800

リース債務の返済による支出

△4,475

△4,548

自己株式の取得による支出

－

△26

株式の発行による収入

331

330

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,103

△21,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△324,631

73,100

現金及び現金同等物の期首残高

1,832,762

1,508,130

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,508,130

※ 1,581,231