ＴＨＥＣＯＯのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △64,910 | △119,689 |
| 減価償却費 | 9,931 | 50,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,942 | △7,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △7 |
| 支払利息 | 2,231 | 1,451 |
| 上場関連費用 | ― | 17,829 |
| 有形固定資産除却損 | 4,242 | ― |
| 新株予約権戻入益 | ― | △1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △411,774 | 20,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | ― | △607 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △13,968 | 22,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,821 | 206,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,561 | 199,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 228,421 | △150,707 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,513 | 36,101 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,689 | △400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,598 | 735 |
| その他 | 19,251 | 533 |
| 小計 | 29,545 | 277,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | △2,231 | △1,451 |
| 法人税等の支払額 | △3,062 | △897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,259 | 275,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △145,647 | △127,820 |
| その他 | △17,032 | △173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,679 | △127,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △79,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,662 | △24,960 |
| 株式の発行による収入 | 700,901 | 1,323,342 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,710 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,949 | 1,298,382 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,529 | 1,445,754 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 130,651 | 599,181 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 599,181 | 2,044,935 |
