ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ

売上高

3,204

1,514

2,280

2,662

1,302

1,554

1,147

901

919

941

747

売上原価

1,884

1,122

1,509

1,820

530

892

851

847

550

622

392

売上総利益

1,319

391

771

841

772

661

295

53

368

319

354

販管費

1,707

1,258

1,102

1,205

720

764

727

568

530

562

602

営業利益

-388

-867

-331

-364

51

-104

-432

-515

-162

-244

-248

営業外収益

15

11

0

1

1

53

15

121

42

27

29

営業外費用

14

21

38

39

28

21

36

13

43

80

71

経常利益

-387

-878

-369

-402

25

-72

-452

-406

-163

-297

-291

特別利益

193

160

N/A

0

9

48

31

5

6

N/A

46

特別損失

185

103

134

486

8

233

620

178

230

29

725

当期純利益

-431

-749

-505

-892

6

-279

-1,051

-582

-404

-348

-962

資産

1,140

N/A

1,169

981

1,854

2,161

1,623

1,405

1,670

1,353

1,534

流動資産

409

N/A

543

363

621

815

822

956

1,413

830

820

現金及び預金

67

137

134

29

340

455

591

736

1,104

520

595

売上債権

302

N/A

294

304

187

212

136

109

143

134

124

棚卸資産

4

N/A

21

8

41

21

17

27

16

13

2

固定資産

731

N/A

626

617

1,233

1,345

801

449

256

523

713

負債

1,107

N/A

819

692

511

539

651

657

567

541

757

流動負債

757

N/A

818

677

495

498

404

265

222

241

250

仕入債務

120

N/A

68

64

36

53

39

26

12

21

22

固定負債

349

N/A

1

15

15

40

246

391

344

299

506

純資産

33

224

350

288

1,343

1,622

971

748

1,102

812

776

利益剰余金

-5,246

N/A

-505

-1,397

-1,390

-319

-1,370

-1,951

-2,354

-2,702

-3,664

自己株式

N/A

N/A

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

営業CF

63

-376

-273

-117

38

41

-200

-316

-140

-371

-55

投資CF

-408

-287

-219

-794

-344

-450

-266

46

-136

-126

-773

財務CF

435

731

487

805

614

527

602

409

616

-92

902

フリーCF

-345

-663

-491

-911

-305

-409

-466

-270

-275

-497

-827