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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,557
17,743
減価償却費
3,151
3,321
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△22
8
減損損失
60
189
のれん償却額
611
686
貸倒引当金の増減額（△は減少）
88
38
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
141
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△6
△3
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△12
68
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
71
△148
修繕引当金の増減額（△は減少）
5
29
受取利息及び受取配当金
△392
△607
支払利息
187
201
デリバティブ評価損益（△は益）
67
△2
投資有価証券売却損益（△は益）
△224
△265
投資有価証券評価損益（△は益）
973
-
投資有価証券償還損益（△は益）
19
42
関係会社株式評価損
244
為替差損益（△は益）
245
△79
固定資産除却損
17
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,210
売上債権の増減額（△は増加）
534
△846
営業貸付金の増減額（△は増加）
△3,523
383
たな卸資産の増減額（△は増加）
185
△1,092
販売用不動産の増減額（△は増加）
△2,238
△1,288
その他の流動資産の増減額（△は増加）
527
△1,705
仕入債務の増減額（△は減少）
926
3,719
その他の流動負債の増減額（△は減少）
672
3,461
その他の固定負債の増減額（△は減少）
54
△57
その他
1,110
676
小計
12,664
23,682
利息及び配当金の受取額
386
654
利息の支払額
△186
△200
法人税等の還付額
14
39
法人税等の支払額
△6,254
△3,403
6,624
20,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,332
△674
定期預金の払戻による収入
1,500
1,370
有価証券の取得による支出
△195
有価証券の売却による収入
961
有形固定資産の取得による支出
△9,438
△7,827
有形固定資産の売却による収入
0
2,253
無形固定資産の取得による支出
△716
△409
投資有価証券の取得による支出
△2,978
△522
投資有価証券の売却による収入
2,531
1,350
子会社株式の取得による支出
△1,220
貸付けによる支出
△55
△60
貸付金の回収による収入
21
差入保証金の差入による支出
△245
△676
差入保証金の回収による収入
103
その他の支出
△56
△220
その他の収入
11
△11,108
△5,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,180
△6,328
長期借入れによる収入
24,564
7,732
長期借入金の返済による支出
△17,734
△6,493
自己株式の取得による支出
△333
△0
配当金の支払額
△1,501
△1,546
リース債務の返済による支出
△464
△358
5,712
△6,996
現金及び現金同等物に係る換算差額
△286
72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
941
8,662
現金及び現金同等物の期首残高
21,351
22,292
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
3
現金及び現金同等物の期末残高
30,958
