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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,468
9,557
減価償却費
2,765
3,151
返品調整引当金の増減額（△は減少）
7
△22
減損損失
57
60
のれん償却額
553
611
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△75
88
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△40
△19
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
△6
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△68
△12
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△65
71
修繕引当金の増減額（△は減少）
5
受取利息及び受取配当金
△438
△392
支払利息
163
187
デリバティブ評価損益（△は益）
△1,355
67
投資有価証券売却損益（△は益）
△404
△224
投資有価証券評価損益（△は益）
76
973
投資有価証券償還損益（△は益）
19
為替差損益（△は益）
22
245
固定資産除却損
121
有形固定資産売却損益（△は益）
△9
売上債権の増減額（△は増加）
1,123
534
営業貸付金の増減額（△は増加）
△2,914
△3,523
たな卸資産の増減額（△は増加）
△991
185
販売用不動産の増減額（△は増加）
△992
△2,238
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,441
527
仕入債務の増減額（△は減少）
△983
926
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,751
672
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△36
54
その他
350
1,110
小計
13,650
12,664
利息及び配当金の受取額
429
386
利息の支払額
△162
△186
法人税等の還付額
46
14
法人税等の支払額
△5,405
△6,254
8,558
6,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,091
△1,332
定期預金の払戻による収入
1,073
1,500
有価証券の取得による支出
△195
有価証券の売却による収入
236
961
有形固定資産の取得による支出
△6,141
△9,438
有形固定資産の売却による収入
61
0
無形固定資産の取得による支出
△816
△716
投資有価証券の取得による支出
△1,554
△2,978
投資有価証券の売却による収入
1,878
2,531
子会社株式の取得による支出
△4,924
△1,220
貸付けによる支出
△579
△55
貸付金の回収による収入
2
21
差入保証金の差入による支出
△781
△245
差入保証金の回収による収入
89
103
その他の支出
△182
△56
その他の収入
3
11
△12,724
△11,108
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,219
1,180
長期借入れによる収入
9,312
24,564
長期借入金の返済による支出
△4,344
△17,734
非支配株主からの払込みによる収入
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△606
自己株式の取得による支出
△167
△333
配当金の支払額
△1,337
△1,501
リース債務の返済による支出
△508
△464
△2
3,577
5,712
現金及び現金同等物に係る換算差額
△88
△286
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△677
941
現金及び現金同等物の期首残高
22,028
21,351
現金及び現金同等物の期末残高
22,292
