ベルーナ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,612

6,026

減価償却費

2,506

2,481

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△12

0

減損損失

13

14

のれん償却額

424

448

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△169

472

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34

△64

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

8

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△21

△49

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△2

△49

受取利息及び受取配当金

△752

△640

支払利息

119

129

デリバティブ評価損益（△は益）

△2,145

1,942

投資有価証券売却損益（△は益）

△182

△107

投資有価証券評価損益（△は益）

-

300

為替差損益（△は益）

138

1,152

固定資産除却損

104

312

売上債権の増減額（△は増加）

2,162

851

営業貸付金の増減額（△は増加）

△295

△899

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,537

823

販売用不動産の増減額（△は増加）

151

△2,103

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△630

△376

仕入債務の増減額（△は減少）

291

454

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△47

569

その他の固定負債の増減額（△は減少）

87

10

その他

677

635

小計

10,498

12,345

利息及び配当金の受取額

620

591

利息の支払額

△120

△129

法人税等の還付額

5

6

法人税等の支払額

△1,913

△3,637

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,089

9,176

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,525

△1,190

定期預金の払戻による収入

2,410

1,463

有価証券の売却による収入

443

677

有形固定資産の取得による支出

△19,347

△5,264

有形固定資産の売却による収入

3,004

65

無形固定資産の取得による支出

△1,363

△1,280

投資有価証券の取得による支出

△7,722

△5,433

投資有価証券の売却による収入

3,104

2,400

子会社株式の取得による支出

△738

△85

貸付けによる支出

△360

△187

貸付金の回収による収入

1,625

23

差入保証金の差入による支出

△310

△666

差入保証金の回収による収入

90

54

その他の支出

△105

△74

その他の収入

605

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,191

△9,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,240

1,755

長期借入れによる収入

18,280

31,544

長期借入金の返済による支出

△5,239

△28,455

非支配株主からの払込みによる収入

-

42

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,215

△1,215

リース債務の返済による支出

△492

△609

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,571

3,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

131

△601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,601

2,137

現金及び現金同等物の期首残高

14,500

16,102

現金及び現金同等物の期末残高

 16,102

 18,239