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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,772
13,211
減価償却費
5,435
5,977
減損損失
3,433
160
のれん償却額
499
354
貸倒引当金の増減額（△は減少）
100
132
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
△74
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15
△52
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△54
△93
修繕引当金の増減額（△は減少）
23
29
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△13
65
受取利息及び受取配当金
△1,050
△823
支払利息
481
783
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,369
△361
為替差損益（△は益）
△392
固定資産除却損
16
45
有形固定資産売却損益（△は益）
△15
27
売上債権の増減額（△は増加）
△111
△166
営業貸付金の増減額（△は増加）
△2,404
△2,761
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,471
583
販売用不動産の増減額（△は増加）
1,016
△161
その他の流動資産の増減額（△は増加）
128
318
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,243
△3,316
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,912
△1,413
その他の固定負債の増減額（△は減少）
219
154
その他
1,849
1,019
小計
15,919
13,584
利息及び配当金の受取額
1,041
818
利息の支払額
△478
△782
法人税等の還付額
119
256
法人税等の支払額
△3,832
△4,187
12,770
9,689
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
454
-
有価証券の売却による収入
155
有形固定資産の取得による支出
△15,653
△15,031
有形固定資産の売却による収入
28
無形固定資産の取得による支出
△1,128
△315
投資有価証券の取得による支出
△1,359
△2,152
投資有価証券の売却による収入
3,761
1,367
貸付けによる支出
△245
△10
貸付金の回収による収入
12
5
差入保証金の差入による支出
△203
△124
差入保証金の回収による収入
156
262
その他の支出
△212
△174
その他の収入
4
2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5
△1,806
△14,403
△17,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,000
3,950
長期借入れによる収入
25,307
24,527
長期借入金の返済による支出
△10,753
△13,257
社債の償還による支出
△20
△5,015
自己株式の取得による支出
△0
△345
配当金の支払額
△1,958
△2,386
非支配株主からの払込みによる収入
78
非支配株主への配当金の支払額
△120
リース債務の返済による支出
△421
△492
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△146
セール・アンド・リースバックによる収入
2,737
7
5,971
6,721
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,077
349
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,416
△1,032
現金及び現金同等物の期首残高
31,828
37,245
現金及び現金同等物の期末残高
36,213
