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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,953
9,772
減価償却費
3,792
5,435
減損損失
167
3,433
のれん償却額
766
499
貸倒引当金の増減額（△は減少）
98
100
賞与引当金の増減額（△は減少）
54
22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6
15
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△136
△54
修繕引当金の増減額（△は減少）
29
23
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
13
△13
受取利息及び受取配当金
△404
△1,050
支払利息
343
481
投資有価証券売却損益（△は益）
△18
△1,369
有価証券評価損益（△は益）
50
-
為替差損益（△は益）
△220
△392
固定資産除却損
317
16
有形固定資産売却損益（△は益）
△11
△15
売上債権の増減額（△は増加）
453
△111
営業貸付金の増減額（△は増加）
△1,960
△2,404
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,927
2,471
販売用不動産の増減額（△は増加）
2,089
1,016
その他の流動資産の増減額（△は増加）
103
128
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,408
△2,243
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,172
△1,912
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△97
219
その他
1,121
1,849
小計
13,005
15,919
利息及び配当金の受取額
400
1,041
利息の支払額
△345
△478
法人税等の還付額
61
119
法人税等の支払額
△4,880
△3,832
8,241
12,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△400
定期預金の払戻による収入
454
有価証券の売却による収入
8
有形固定資産の取得による支出
△28,179
△15,653
有形固定資産の売却による収入
55
無形固定資産の取得による支出
△1,826
△1,128
投資有価証券の取得による支出
△897
△1,359
投資有価証券の売却による収入
624
3,761
子会社株式の取得による支出
△5
貸付けによる支出
△16
△245
貸付金の回収による収入
231
12
差入保証金の差入による支出
△134
△203
差入保証金の回収による収入
257
156
その他の支出
△453
△212
その他の収入
7
4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
800
△29,924
△14,403
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,849
△9,000
長期借入れによる収入
33,342
25,307
長期借入金の返済による支出
△6,605
△10,753
社債の償還による支出
△5,010
△20
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,885
△1,958
非支配株主からの払込みによる収入
78
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△262
△421
セール・アンド・リースバックによる収入
2,737
△1
23,527
5,971
現金及び現金同等物に係る換算差額
414
1,077
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,259
5,416
現金及び現金同等物の期首残高
29,569
31,828
現金及び現金同等物の期末残高
37,245
