加藤産業

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加藤産業のキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	17,248	18,809
減価償却費	4,535	4,599
のれん償却額	396	344
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△84	7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	28	33
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11	47
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	17	20
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△473	△385
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	46	125
受取利息及び受取配当金	△1,087	△1,149
支払利息	143	224
為替差損益（△は益）	△44	△0
持分法による投資損益（△は益）	△80	△62
投資有価証券売却損益（△は益）	△77	△415
投資有価証券評価損益（△は益）	－	99
有形固定資産売却損益（△は益）	△1,889	△42
有形固定資産除却損	54	41
無形固定資産除却損	31	－
補助金収入	－	△7
リース解約損	1	1
棚卸資産廃棄損	－	6
災害による損失	18	－
事業再編損	－	6
売上債権の増減額（△は増加）	△9,818	△33,857
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,425	△3,596
仕入債務の増減額（△は減少）	9,067	34,026
リース投資資産の増減額（△は増加）	708	712
その他	1,032	267
小計	18,337	19,858
利息及び配当金の受取額	1,107	1,182
利息の支払額	△143	△224
法人税等の支払額	△4,207	△6,130
災害による損失の支払額	△10	－
事業再編による支出	－	△6
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,083	14,679

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,305	△2,226
定期預金の払戻による収入	1,283	1,972
有価証券の償還による収入	－	500
有形固定資産の取得による支出	△3,605	△5,861
有形固定資産の売却による収入	653	15
無形固定資産の取得による支出	△1,333	△2,489
有形固定資産の除却による支出	△47	△21
補助金の受取額	－	7
投資有価証券の取得による支出	△4,289	△4,538
投資有価証券の売却による収入	501	846
投資有価証券の償還による収入	－	3,500
投資不動産の取得による支出	△5	△15
投資不動産の売却による収入	2,010	58
貸付けによる支出	△38	△481
貸付金の回収による収入	26	350
敷金の差入による支出	△134	△5
敷金の回収による収入	14	55
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△671
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,268	△9,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△175	－
短期借入金の純増減額（△は減少）	△70	170
自己株式の取得による支出	△3,025	△0
配当金の支払額	△2,564	△3,093
非支配株主への配当金の支払額	△43	△106
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△846	△48
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,488	△1,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,214	△4,458
現金及び現金同等物に係る換算差額	302	67
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	902	1,282
現金及び現金同等物の期首残高	81,305	82,208
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	0
現金及び現金同等物の期末残高	82,208	83,491