加藤産業

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加藤産業のキャッシュフロー計算書

（2022年9月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)	当連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,896	17,248
減価償却費	4,365	4,535
投資有価証券評価損益（△は益）	204	－
減損損失	190	－
のれん償却額	393	396
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	△84
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13	28
賞与引当金の増減額（△は減少）	35	△11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△0	17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△409	△473
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	60	46
受取利息及び受取配当金	△981	△1,087
支払利息	109	143
為替差損益（△は益）	△26	△44
持分法による投資損益（△は益）	△73	△80
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△77
有形固定資産売却損益（△は益）	△19	△1,889
有形固定資産除却損	46	54
無形固定資産除却損	－	31
補助金収入	△48	－
リース解約損	9	1
災害による損失	－	18
売上債権の増減額（△は増加）	△4,549	△9,818
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,774	△1,425
仕入債務の増減額（△は減少）	6,500	9,067
リース投資資産の増減額（△は増加）	656	708
その他	390	1,032
小計	17,994	18,337
利息及び配当金の受取額	998	1,107
利息の支払額	△109	△143
法人税等の支払額	△4,625	△4,207
災害による損失の支払額	－	△10
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,257	15,083

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)	当連結会計年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,066	△1,305
定期預金の払戻による収入	972	1,283
有価証券の償還による収入	1,000	－
有形固定資産の取得による支出	△5,121	△3,605
有形固定資産の売却による収入	114	653
無形固定資産の取得による支出	△1,871	△1,333
有形固定資産の除却による支出	△4	△47
補助金の受取額	48	－
投資有価証券の取得による支出	△1,769	△4,289
投資有価証券の売却による収入	15	501
投資不動産の取得による支出	－	△5
投資不動産の売却による収入	－	2,010
貸付けによる支出	△40	△38
貸付金の回収による収入	20	26
敷金の差入による支出	△16	△134
敷金の回収による収入	29	14
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,670	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,359	△6,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△99	△175
短期借入金の純増減額（△は減少）	36	△70
自己株式の取得による支出	△3,171	△3,025
配当金の支払額	△2,459	△2,564
非支配株主への配当金の支払額	△27	△43
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△846
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,421	△1,488
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,144	△8,214
現金及び現金同等物に係る換算差額	103	302
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,142	902
現金及び現金同等物の期首残高	83,447	81,305
現金及び現金同等物の期末残高	81,305	82,208