加藤産業

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加藤産業のキャッシュフロー計算書

（2021年9月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)	当連結会計年度 (自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	13,666	12,896
減価償却費	3,925	4,365
投資有価証券評価損益（△は益）	－	204
減損損失	－	190
のれん償却額	428	393
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△53	4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	52	35
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2	△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△357	△409
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	82	60
受取利息及び受取配当金	△1,003	△981
受取補償金	△53	－
支払利息	101	109
為替差損益（△は益）	△5	△26
持分法による投資損益（△は益）	△54	△73
投資有価証券売却損益（△は益）	△565	△0
有形固定資産売却損益（△は益）	△14	△19
有形固定資産除却損	110	46
受取保険金	△7	－
補助金収入	－	△48
リース解約損	0	9
災害損失	72	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,251	△4,549
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,151	△1,774
仕入債務の増減額（△は減少）	4,497	6,500
リース投資資産の増減額（△は増加）	651	656
その他	△1,020	390
小計	18,058	17,994
利息及び配当金の受取額	1,067	998
利息の支払額	△101	△109
法人税等の支払額	△3,813	△4,625
保険金の受取額	7	－
補償金の受取額	53	－
災害損失の支払額	△78	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,193	14,257

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)	当連結会計年度 (自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△398	△1,066
定期預金の払戻による収入	208	972
有価証券の償還による収入	－	1,000
有形固定資産の取得による支出	△2,900	△5,121
有形固定資産の売却による収入	73	114
無形固定資産の取得による支出	△2,343	△1,871
有形固定資産の除却による支出	△90	△4
補助金の受取額	－	48
投資有価証券の取得による支出	△746	△1,769
投資有価証券の売却による収入	924	15
投資有価証券の償還による収入	3,000	－
投資不動産の取得による支出	△36	－
貸付けによる支出	△1	△40
貸付金の回収による収入	20	20
敷金の差入による支出	△192	△16
敷金の回収による収入	252	29
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,670
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,231	△9,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△89	△99
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,148	36
自己株式の取得による支出	△1	△3,171
配当金の支払額	△2,245	△2,459
非支配株主への配当金の支払額	△56	△27
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,467	△1,421
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,008	△7,144
現金及び現金同等物に係る換算差額	△94	103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,859	△2,142
現金及び現金同等物の期首残高	75,588	83,447
現金及び現金同等物の期末残高	83,447	81,305