加藤産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,876

11,947

減価償却費

3,763

3,764

投資有価証券評価損益（△は益）

－

353

減損損失

523

392

のれん償却額

1,002

775

貸倒引当金の増減額（△は減少）

287

△9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

24

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△283

△384

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

83

10

受取利息及び受取配当金

△844

△1,036

受取補償金

△63

△8

支払利息

75

122

為替差損益（△は益）

△6

19

持分法による投資損益（△は益）

18

△53

投資有価証券売却損益（△は益）

△613

△121

有形固定資産売却損益（△は益）

△381

△39

有形固定資産除却損

82

15

受取保険金

△137

△585

リース解約損

3

4

災害損失

187

543

売上債権の増減額（△は増加）

△6,635

17,332

たな卸資産の増減額（△は増加）

△424

△439

仕入債務の増減額（△は減少）

6,990

△13,106

リース投資資産の増減額（△は増加）

－

534

その他

△1,585

578

小計

13,919

20,656

利息及び配当金の受取額

862

1,023

利息の支払額

△73

△122

法人税等の支払額

△3,936

△4,649

保険金の受取額

4

714

補償金の受取額

2

69

災害損失の支払額

△20

△558

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,757

17,132

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△110

△302

定期預金の払戻による収入

18

227

有価証券の償還による収入

1,400

800

有形固定資産の取得による支出

△1,183

△1,175

有形固定資産の売却による収入

799

36

無形固定資産の取得による支出

△1,467

△1,736

有形固定資産の除却による支出

△13

△44

資産除去債務の履行による支出

－

△1

投資有価証券の取得による支出

△3,974

△4,706

投資有価証券の売却による収入

1,593

182

投資有価証券の償還による収入

1,600

600

関係会社出資金の払込による支出

△85

－

投資不動産の取得による支出

△3

△3

投資不動産の売却による収入

546

99

貸付けによる支出

△258

△6

貸付金の回収による収入

11

20

敷金の差入による支出

△90

△961

敷金の回収による収入

38

180

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,448

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,626

△6,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△304

△159

短期借入金の純増減額（△は減少）

△48

667

自己株式の取得による支出

△1,234

△2,341

配当金の支払額

△2,087

△2,092

非支配株主への配当金の支払額

△35

△54

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△596

△1,265

その他

△766

766

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,074

△4,479

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

△37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,041

5,825

現金及び現金同等物の期首残高

68,732

69,774

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△11

現金及び現金同等物の期末残高

69,774

75,588