加藤産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,818

11,876

減価償却費

3,851

3,763

減損損失

3

523

のれん償却額

847

1,002

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44

287

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△26

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△264

△283

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63

83

受取利息及び受取配当金

△833

△844

受取補償金

－

△63

支払利息

50

75

為替差損益（△は益）

1

△6

持分法による投資損益（△は益）

316

18

投資有価証券売却損益（△は益）

△64

△613

有形固定資産売却損益（△は益）

△425

△381

有形固定資産除却損

81

82

受取保険金

－

△137

リース解約損

3

3

災害損失

－

187

売上債権の増減額（△は増加）

△25,541

△6,635

たな卸資産の増減額（△は増加）

△995

△424

仕入債務の増減額（△は減少）

24,090

6,990

その他

1,472

△1,585

小計

13,544

13,919

利息及び配当金の受取額

834

862

利息の支払額

△50

△73

法人税等の支払額

△3,089

△3,936

保険金の受取額

－

4

補償金の受取額

－

2

災害損失の支払額

－

△20

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,238

10,757

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年10月１日

　至　平成30年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△371

△110

定期預金の払戻による収入

－

18

有価証券の取得による支出

△500

－

有価証券の償還による収入

2,400

1,400

有形固定資産の取得による支出

△1,373

△1,183

有形固定資産の売却による収入

778

799

無形固定資産の取得による支出

△1,090

△1,467

有形固定資産の除却による支出

△36

△13

資産除去債務の履行による支出

△10

－

投資有価証券の取得による支出

△1,519

△3,974

投資有価証券の売却による収入

702

1,593

投資有価証券の償還による収入

500

1,600

関係会社出資金の払込による支出

△194

△85

投資不動産の取得による支出

△6

△3

投資不動産の売却による収入

－

546

貸付けによる支出

△9

△258

貸付金の回収による収入

10

11

敷金の差入による支出

△87

△90

敷金の回収による収入

34

38

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

△774

△4,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△893

△304

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△48

自己株式の取得による支出

△1

△1,234

配当金の支払額

△1,685

△2,087

非支配株主への配当金の支払額

△16

△35

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△509

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△544

△596

その他

－

△766

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,650

△5,074

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,839

1,041

現金及び現金同等物の期首残高

61,892

68,732

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

－

現金及び現金同等物の期末残高

68,732

69,774