加藤産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,856

10,818

減価償却費

3,979

3,851

減損損失

86

3

のれん償却額

612

847

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△243

44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

△26

賞与引当金の増減額（△は減少）

△126

49

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△251

△264

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

63

受取利息及び受取配当金

△776

△833

支払利息

58

50

為替差損益（△は益）

187

1

持分法による投資損益（△は益）

8

316

投資有価証券売却損益（△は益）

△86

△64

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△20

△425

有形固定資産除却損

53

81

受取保険金

△8

－

リース解約損

7

3

売上債権の増減額（△は増加）

△1,109

△25,541

たな卸資産の増減額（△は増加）

△645

△995

仕入債務の増減額（△は減少）

3,072

24,090

その他

△554

1,472

小計

13,086

13,544

利息及び配当金の受取額

773

834

利息の支払額

△58

△50

法人税等の支払額

△4,128

△3,089

保険金の受取額

98

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,770

11,238

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△371

有価証券の取得による支出

△2,300

△500

有価証券の償還による収入

1,300

2,400

有形固定資産の取得による支出

△3,217

△1,373

有形固定資産の売却による収入

61

778

無形固定資産の取得による支出

△1,161

△1,090

有形固定資産の除却による支出

△9

△36

資産除去債務の履行による支出

△0

△10

投資有価証券の取得による支出

△846

△1,519

投資有価証券の売却による収入

470

702

投資有価証券の償還による収入

500

500

関係会社出資金の払込による支出

－

△194

投資不動産の取得による支出

△22

△6

投資不動産の売却による収入

101

－

貸付けによる支出

△65

△9

貸付金の回収による収入

23

10

敷金の差入による支出

－

△87

敷金の回収による収入

－

34

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,800

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,965

△774

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△479

△893

自己株式の取得による支出

△2,137

△1

配当金の支払額

△1,741

△1,685

非支配株主への配当金の支払額

△13

△16

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△509

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△607

△544

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,978

△3,650

現金及び現金同等物に係る換算差額

△57

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,230

6,839

現金及び現金同等物の期首残高

64,122

61,892

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

0

現金及び現金同等物の期末残高

61,892

68,732