加藤産業

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加藤産業のキャッシュフロー計算書

（2016年9月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	10,267	8,856
減価償却費	3,739	3,979
減損損失	－	86
のれん償却額	325	612
電話加入権評価損	0	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△163	△243
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△0	△21
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	△126
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3	△42
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△285	△251
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	46
受取利息及び受取配当金	△719	△776
支払利息	68	58
為替差損益（△は益）	39	187
持分法による投資損益（△は益）	△16	8
投資有価証券売却損益（△は益）	△74	△86
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1
投資有価証券償還損益（△は益）	△175	－
有形固定資産売却損益（△は益）	59	△20
有形固定資産除却損	42	53
受取保険金	－	△8
リース解約損	5	7
子会社清算損益（△は益）	△3	－
売上債権の増減額（△は増加）	△4,903	△1,109
たな卸資産の増減額（△は増加）	△615	△645
仕入債務の増減額（△は減少）	7,165	3,072
その他	970	△554
小計	15,740	13,086
利息及び配当金の受取額	702	773
利息の支払額	△68	△58
法人税等の支払額	△2,805	△4,128
保険金の受取額	－	98
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,569	9,770


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年10月１日　至　平成27年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成27年10月１日　至　平成28年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△0
有価証券の取得による支出	－	△2,300
有価証券の償還による収入	900	1,300
有形固定資産の取得による支出	△2,614	△3,217
有形固定資産の売却による収入	217	61
無形固定資産の取得による支出	△1,185	△1,161
有形固定資産の除却による支出	△6	△9
資産除去債務の履行による支出	△17	△0
投資有価証券の取得による支出	△2,620	△846
投資有価証券の売却による収入	96	470
投資有価証券の償還による収入	1,800	500
子会社の清算による収入	3	－
投資不動産の取得による支出	△192	△22
投資不動産の売却による収入	－	101
貸付けによる支出	△262	△65
貸付金の回収による収入	33	23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△4,499	△1,800
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,347	△6,965
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△492	△479
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,450	－
自己株式の取得による支出	△2	△2,137
配当金の支払額	△1,647	△1,741
非支配株主への配当金の支払額	△8	△13
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△567	△607
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,169	△4,978
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△57
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,052	△2,230
現金及び現金同等物の期首残高	63,069	64,122
現金及び現金同等物の期末残高	64,122	61,892