加藤産業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,379

9,609

減価償却費

3,357

3,515

減損損失

8

－

電話加入権評価損

－

0

ゴルフ会員権評価損

－

0

負ののれん発生益

－

△165

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

△38

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△200

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△58

△180

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

△10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△219

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△48

受取利息及び受取配当金

△608

△643

支払利息

12

10

貸倒損失

0

－

持分法による投資損益（△は益）

△37

72

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

△38

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△2

有形固定資産除却損

3

9

リース解約損

63

15

受取補償金

△78

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

267

売上債権の増減額（△は増加）

14,201

△6,248

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,057

△569

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,090

11,138

その他

117

△63

小計

16,926

16,416

利息及び配当金の受取額

565

684

利息の支払額

△12

△10

法人税等の支払額

△5,067

△3,767

補償金の受取額

78

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,490

13,322

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

200

500

有形固定資産の取得による支出

△896

△1,508

有形固定資産の売却による収入

5

3

無形固定資産の取得による支出

△1,533

△1,254

有形固定資産の除却による支出

△22

△0

資産除去債務の履行による支出

△7

－

投資有価証券の取得による支出

△2,557

△2,354

投資有価証券の売却による収入

115

82

投資有価証券の償還による収入

1,000

200

子会社株式の取得による支出

△260

－

投資不動産の取得による支出

△21

△629

投資不動産の売却による収入

5

－

貸付けによる支出

△64

△51

貸付金の回収による収入

26

48

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

875

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,012

△4,087

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△131

△123

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

－

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△1,685

△1,647

少数株主への配当金の支払額

△4

△6

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△525

△529

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,398

△2,308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,080

6,927

現金及び現金同等物の期首残高

50,062

56,142

現金及び現金同等物の期末残高

56,142

63,069