ロイヤルホテルのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △4,799 | 13,328 |
| 減価償却費 | 1,447 | 1,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | △52 |
| 固定資産売却益 | - | △15,576 |
| 雇用調整助成金 | △2,805 | △895 |
| 協力金収入 | △1,161 | △220 |
| 減損損失 | 90 | 31 |
| 固定資産除却損 | 169 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △9 |
| 支払利息 | 324 | 346 |
| シンジケートローン手数料 | 156 | - |
| 株式交付費 | 100 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 50 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △222 | △817 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | △8 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 176 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | △27 | △786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | 1,067 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 113 | 46 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 197 | 591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,887 | 188 |
| その他 | 17 | △47 |
| 小計 | △8,054 | △1,021 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,805 | 895 |
| 協力金の受取額 | 1,161 | 220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △13 | △13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,100 | 81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △864 | △479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 55,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △193 | △105 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | - |
| 長期差入保証金返還による収入 | 5 | 11 |
| 貸付けによる支出 | △22 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 27 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | △1,500 |
| その他 | △104 | △39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,128 | 53,419 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,900 | △4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,358 | △27,800 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △10,492 |
| 利息の支払額 | △324 | △345 |
| リース債務の返済による支出 | △128 | △47 |
| シンジケートローン手数料 | △156 | - |
| 株式の発行による支出 | △100 | - |
| その他 | - | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,033 | △42,698 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,195 | 10,802 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,754 | 3,559 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,559 | 14,361 |
