ロイヤルホテルのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,911 | △826 |
| 減価償却費 | 1,520 | 1,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △29 | 46 |
| 減損損失 | 94 | 291 |
| 固定資産除却損 | 77 | 167 |
| 受取保険金 | - | △97 |
| 固定資産圧縮損 | 42 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △38 | - |
| 資産除去債務取崩益 | △1,217 | - |
| 補助金収入 | △42 | - |
| 環境対策費戻入益 | △10 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △8 |
| 支払利息 | 260 | 246 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △11 | △25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105 | 1,484 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | △22 | △27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △65 | △508 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | △125 | △46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △137 | △308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 490 | 7 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56 | △705 |
| その他 | 197 | △61 |
| 小計 | 4,046 | 1,151 |
| 保険金の受取額 | - | 97 |
| 補助金の受取額 | - | 42 |
| 法人税等の支払額 | △255 | △203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,790 | 1,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,094 | △1,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △177 | △37 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 123 | - |
| 長期差入保証金返還による収入 | 1,132 | 3 |
| 貸付けによる支出 | △6 | △23 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| その他 | △26 | △209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160 | △1,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △45 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,570 | △1,567 |
| 利息の支払額 | △259 | △247 |
| リース債務の返済による支出 | △221 | △199 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,096 | △1,515 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,854 | △2,018 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,735 | 4,589 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,589 | 2,570 |
