ロイヤルホテルのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,144 | 2,911 |
| 減価償却費 | 1,651 | 1,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | △29 |
| 減損損失 | 167 | 94 |
| 固定資産除却損 | 77 | 77 |
| 固定資産圧縮損 | - | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △74 | △38 |
| 環境対策費 | 8 | - |
| 資産除去債務取崩益 | - | △1,217 |
| 補助金収入 | - | △42 |
| 環境対策費戻入益 | - | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △9 |
| 支払利息 | 269 | 260 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6 | △11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △334 | 105 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | △15 | △22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | △65 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | △95 | △125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 355 | △137 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △61 | 490 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △167 | 56 |
| その他 | 155 | 197 |
| 小計 | 4,136 | 4,046 |
| 法人税等の支払額 | △756 | △255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,379 | 3,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,973 | △1,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △177 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 223 | 123 |
| 長期差入保証金返還による収入 | 8 | 1,132 |
| 貸付けによる支出 | △27 | △6 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 28 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| その他 | △27 | △26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,765 | 160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3 | △45 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,567 | △1,570 |
| 利息の支払額 | △267 | △259 |
| リース債務の返済による支出 | △477 | △221 |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,316 | △2,096 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △702 | 1,854 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,437 | 2,735 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,735 | 4,589 |
