ロイヤルホテル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△4,799

13,328

減価償却費

1,447

1,408

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90

△52

固定資産売却益

-

△15,576

雇用調整助成金

△2,805

△895

協力金収入

△1,161

△220

減損損失

90

31

固定資産除却損

169

84

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

-

投資有価証券評価損益（△は益）

5

2

受取利息及び受取配当金

△8

△9

支払利息

324

346

シンジケートローン手数料

156

-

株式交付費

100

-

前払費用の増減額（△は増加）

50

22

売上債権の増減額（△は増加）

△222

△817

原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加）

△8

89

仕入債務の増減額（△は減少）

71

176

長期預り金の増減額（△は減少）

△27

△786

未払消費税等の増減額（△は減少）

47

1,067

未収入金の増減額（△は増加）

113

46

未払費用の増減額（△は減少）

197

591

未払金の増減額（△は減少）

△1,887

188

その他

17

△47

小計

△8,054

△1,021

雇用調整助成金の受取額

2,805

895

協力金の受取額

1,161

220

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△13

△13

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,100

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△864

△479

有形固定資産の売却による収入

-

55,500

無形固定資産の取得による支出

△193

△105

投資有価証券の売却及び償還による収入

22

-

長期差入保証金返還による収入

5

11

貸付けによる支出

△22

△4

貸付金の回収による収入

20

27

利息及び配当金の受取額

8

9

匿名組合出資金の払込による支出

-

△1,500

その他

△104

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,128

53,419

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,900

△4,000

長期借入金の返済による支出

△1,358

△27,800

株式の発行による収入

10,000

-

自己株式の取得による支出

△0

△10,492

利息の支払額

△324

△345

リース債務の返済による支出

△128

△47

シンジケートローン手数料

△156

-

株式の発行による支出

△100

-

その他

-

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,033

△42,698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,195

10,802

現金及び現金同等物の期首残高

4,754

3,559

現金及び現金同等物の期末残高

 3,559

 14,361