ロイヤルホテル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△7,102

△4,799

減価償却費

1,480

1,447

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40

90

雇用調整助成金

△2,867

△2,805

協力金収入

△71

△1,161

減損損失

92

90

固定資産除却損

93

169

受取保険金

△6

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△15

投資有価証券評価損益（△は益）

-

5

受取利息及び受取配当金

△8

△8

支払利息

261

324

シンジケートローン手数料

-

156

株式交付費

-

100

前払費用の増減額（△は増加）

10

50

売上債権の増減額（△は増加）

57

△222

原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加）

43

△8

仕入債務の増減額（△は減少）

△174

71

長期預り金の増減額（△は減少）

△62

△27

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24

47

未収入金の増減額（△は増加）

△119

113

未払費用の増減額（△は減少）

△450

197

未払金の増減額（△は減少）

1,881

△1,887

その他

△73

17

小計

△7,000

△8,054

雇用調整助成金の受取額

2,867

2,805

協力金の受取額

71

1,161

保険金の受取額

6

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

75

△13

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,979

△4,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,245

△864

無形固定資産の取得による支出

△39

△193

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

22

長期差入保証金返還による収入

1

5

貸付けによる支出

△2

△22

貸付金の回収による収入

19

20

利息及び配当金の受取額

8

8

その他

△61

△104

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,319

△1,128

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,400

△3,900

長期借入れによる収入

2,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,510

△1,358

株式の発行による収入

-

10,000

利息の支払額

△264

△324

リース債務の返済による支出

△142

△128

シンジケートローン手数料

-

△156

株式の発行による支出

-

△100

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,482

4,033

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,184

△1,195

現金及び現金同等物の期首残高

2,570

4,754

現金及び現金同等物の期末残高

 4,754

 3,559