ロイヤルホテル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△826

△7,102

減価償却費

1,524

1,480

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

46

40

雇用調整助成金

-

△2,867

減損損失

291

92

固定資産除却損

167

93

受取保険金

△97

△6

受取利息及び受取配当金

△8

△8

支払利息

246

261

前払費用の増減額（△は増加）

△25

10

売上債権の増減額（△は増加）

1,484

57

原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加）

△27

43

仕入債務の増減額（△は減少）

△508

△174

長期預り金の増減額（△は減少）

△46

△62

未払消費税等の増減額（△は減少）

△308

△24

未収入金の増減額（△は増加）

7

△119

未払費用の増減額（△は減少）

△705

△450

未払金の増減額（△は減少）

△5

1,881

その他

△55

△73

小計

1,151

△6,928

雇用調整助成金の受取額

-

2,867

保険金の受取額

97

6

補助金の受取額

42

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△203

75

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,087

△3,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,355

△1,245

無形固定資産の取得による支出

△37

△39

長期差入保証金返還による収入

3

1

貸付けによる支出

△23

△2

貸付金の回収による収入

22

19

利息及び配当金の受取額

8

8

その他

△209

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,590

△1,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

7,400

長期借入れによる収入

-

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,567

△1,510

利息の支払額

△247

△264

リース債務の返済による支出

△199

△142

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,515

7,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,018

2,184

現金及び現金同等物の期首残高

4,589

2,570

現金及び現金同等物の期末残高

 2,570

 4,754