ロイヤルホテル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,911

△826

減価償却費

1,520

1,524

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△29

46

減損損失

94

291

固定資産除却損

77

167

受取保険金

-

△97

固定資産圧縮損

42

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

-

資産除去債務取崩益

△1,217

-

補助金収入

△42

-

環境対策費戻入益

△10

-

受取利息及び受取配当金

△9

△8

支払利息

260

246

前払費用の増減額（△は増加）

△11

△25

売上債権の増減額（△は増加）

105

1,484

原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加）

△22

△27

仕入債務の増減額（△は減少）

△65

△508

長期預り金の増減額（△は減少）

△125

△46

未払消費税等の増減額（△は減少）

△137

△308

未収入金の増減額（△は増加）

490

7

未払費用の増減額（△は減少）

56

△705

その他

197

△61

小計

4,046

1,151

保険金の受取額

-

97

補助金の受取額

-

42

法人税等の支払額

△255

△203

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,790

1,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,094

△1,355

有形固定資産の売却による収入

170

-

無形固定資産の取得による支出

△177

△37

投資有価証券の売却及び償還による収入

123

-

長期差入保証金返還による収入

1,132

3

貸付けによる支出

△6

△23

貸付金の回収による収入

28

22

利息及び配当金の受取額

10

8

その他

△26

△209

投資活動によるキャッシュ・フロー

160

△1,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△45

500

長期借入金の返済による支出

△1,570

△1,567

利息の支払額

△259

△247

リース債務の返済による支出

△221

△199

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,096

△1,515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,854

△2,018

現金及び現金同等物の期首残高

2,735

4,589

現金及び現金同等物の期末残高

 4,589

 2,570