ロイヤルホテル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,144

2,911

減価償却費

1,651

1,520

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△29

減損損失

167

94

固定資産除却損

77

77

固定資産圧縮損

-

42

投資有価証券売却損益（△は益）

△74

△38

環境対策費

8

-

資産除去債務取崩益

-

△1,217

補助金収入

-

△42

環境対策費戻入益

-

△10

受取利息及び受取配当金

△9

△9

支払利息

269

260

前払費用の増減額（△は増加）

6

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△334

105

原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加）

△15

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

45

△65

長期預り金の増減額（△は減少）

△95

△125

未払消費税等の増減額（△は減少）

355

△137

未収入金の増減額（△は増加）

△61

490

未収消費税等の増減額（△は増加）

10

-

未払費用の増減額（△は減少）

△167

56

その他

155

197

小計

4,136

4,046

法人税等の支払額

△756

△255

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,379

3,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,973

△1,094

有形固定資産の売却による収入

-

170

無形固定資産の取得による支出

-

△177

投資有価証券の売却及び償還による収入

223

123

長期差入保証金返還による収入

8

1,132

貸付けによる支出

△27

△6

貸付金の回収による収入

22

28

利息及び配当金の受取額

9

10

その他

△27

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,765

160

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3

△45

長期借入金の返済による支出

△1,567

△1,570

利息の支払額

△267

△259

リース債務の返済による支出

△477

△221

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,316

△2,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△702

1,854

現金及び現金同等物の期首残高

3,437

2,735

現金及び現金同等物の期末残高

 2,735

 4,589