ロイヤルホテル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,328

554

減価償却費

1,408

243

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△52

△166

固定資産売却益

△15,576

-

雇用調整助成金

△895

△0

協力金収入

△220

-

補助金収入

-

△10

減損損失

31

93

固定資産除却損

84

43

匿名組合投資損失

-

33

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△104

投資有価証券評価損益（△は益）

2

0

受取利息及び受取配当金

△9

△10

支払利息

346

-

前払費用の増減額（△は増加）

22

36

売上債権の増減額（△は増加）

△817

313

原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加）

89

△29

仕入債務の増減額（△は減少）

176

△289

長期預り金の増減額（△は減少）

△786

△55

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,067

△848

未収入金の増減額（△は増加）

46

△1,103

未払費用の増減額（△は減少）

591

△427

未払金の増減額（△は減少）

188

△191

その他

△47

295

小計

△1,021

△1,622

雇用調整助成金の受取額

895

0

協力金の受取額

220

-

補助金の受取額

-

10

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△13

△13

営業活動によるキャッシュ・フロー

81

△1,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△479

△429

有形固定資産の売却による収入

55,500

-

無形固定資産の取得による支出

△105

△41

投資有価証券の売却による収入

-

152

長期差入保証金返還による収入

11

3

貸付けによる支出

△4

△2

貸付金の回収による収入

27

18

利息及び配当金の受取額

9

10

匿名組合出資金の払込による支出

△1,500

-

定期預金の預入による支出

-

△114

その他

△39

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,419

△478

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,000

-

長期借入金の返済による支出

△27,800

-

自己株式の取得による支出

△10,492

△0

利息の支払額

△345

-

リース債務の返済による支出

△47

△36

その他

△12

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,698

△36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,802

△2,139

現金及び現金同等物の期首残高

3,559

14,361

現金及び現金同等物の期末残高

 14,361

 12,221