ロイヤルホテルのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 554 | 2,057 |
| 減価償却費 | 243 | 381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △166 | △64 |
| 雇用調整助成金 | △0 | - |
| 補助金収入 | △10 | △14 |
| 負ののれん発生益 | - | △1,137 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | △344 |
| 減損損失 | 93 | 197 |
| 固定資産除却損 | 43 | 22 |
| 匿名組合投資損失 | 33 | 177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △104 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 違約金収入 | - | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △8 |
| 支払利息 | - | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 36 | △34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313 | 78 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | △29 | △0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △289 | 52 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | △55 | △99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △848 | △112 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,103 | 544 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △427 | 293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △191 | 31 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 644 | △750 |
| その他 | △348 | 41 |
| 小計 | △1,622 | 1,309 |
| 違約金の受取額 | - | 7 |
| 補助金の受取額 | 10 | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △13 | △126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,624 | 1,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △429 | △517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41 | △57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △20 | △182 |
| 差入保証金の返還による収入 | 3 | 2 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △11 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | △114 | △48 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 49 |
| その他 | △54 | △17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △478 | △1,981 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △56 |
| 利息の支払額 | - | △5 |
| リース債務の返済による支出 | △36 | △60 |
| 配当金の支払額 | - | △132 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △6 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36 | △260 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,139 | △1,037 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,361 | 12,221 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,221 | 11,184 |
