ロイヤルホテルのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,328 | 554 |
| 減価償却費 | 1,408 | 243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △52 | △166 |
| 固定資産売却益 | △15,576 | - |
| 雇用調整助成金 | △895 | △0 |
| 協力金収入 | △220 | - |
| 補助金収入 | - | △10 |
| 減損損失 | 31 | 93 |
| 固定資産除却損 | 84 | 43 |
| 匿名組合投資損失 | - | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10 |
| 支払利息 | 346 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △817 | 313 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 89 | △29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176 | △289 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | △786 | △55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,067 | △848 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46 | △1,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 591 | △427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 188 | △191 |
| その他 | △47 | 295 |
| 小計 | △1,021 | △1,622 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 895 | 0 |
| 協力金の受取額 | 220 | - |
| 補助金の受取額 | - | 10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △13 | △13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81 | △1,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △479 | △429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,500 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105 | △41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 152 |
| 長期差入保証金返還による収入 | 11 | 3 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 18 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | △1,500 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | △114 |
| その他 | △39 | △75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,419 | △478 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,800 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △10,492 | △0 |
| 利息の支払額 | △345 | - |
| リース債務の返済による支出 | △47 | △36 |
| その他 | △12 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,698 | △36 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,802 | △2,139 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,559 | 14,361 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,361 | 12,221 |
