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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
554
2,057
減価償却費
243
381
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△166
△64
雇用調整助成金
△0
-
補助金収入
△10
△14
負ののれん発生益
△1,137
段階取得に係る差損益（△は益）
△344
減損損失
93
197
固定資産除却損
43
22
匿名組合投資損失
33
177
投資有価証券売却損益（△は益）
△104
投資有価証券評価損益（△は益）
0
違約金収入
△7
受取利息及び受取配当金
△8
支払利息
3
前払費用の増減額（△は増加）
36
△34
売上債権の増減額（△は増加）
313
78
原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加）
△29
仕入債務の増減額（△は減少）
△289
52
長期預り金の増減額（△は減少）
△55
△99
未払消費税等の増減額（△は減少）
△848
△112
未収入金の増減額（△は増加）
△1,103
544
未払費用の増減額（△は減少）
△427
293
未払金の増減額（△は減少）
△191
31
預り金の増減額（△は減少）
644
△750
その他
△348
41
小計
△1,622
1,309
違約金の受取額
7
補助金の受取額
10
14
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△13
△126
△1,624
1,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△429
△517
無形固定資産の取得による支出
△41
△57
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,223
投資有価証券の売却による収入
152
差入保証金の差入による支出
△20
△182
差入保証金の返還による収入
2
貸付けによる支出
△2
△11
貸付金の回収による収入
18
16
利息及び配当金の受取額
8
定期預金の預入による支出
△114
△48
定期預金の払戻による収入
49
△54
△17
△478
△1,981
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△56
利息の支払額
△5
リース債務の返済による支出
△36
△60
配当金の支払額
△132
非支配株主への配当金の支払額
△6
△260
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,139
△1,037
現金及び現金同等物の期首残高
14,361
12,221
現金及び現金同等物の期末残高
11,184
