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東宝のキャッシュフロー計算書

（2021年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)	当連結会計年度 (自 2020年３月１日　至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	55,694	23,738
	減価償却費	10,069	8,797
	減損損失	69	654
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	119	△133
	PCB処理引当金の増減額（△は減少）	△31	59
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	297	△252
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△337	203
	受取利息及び受取配当金	△1,764	△1,609
	支払利息	34	33
	持分法による投資損益（△は益）	△436	△168
	固定資産売却損益（△は益）	△646	△687
	固定資産除却損	136	48
	投資有価証券売却損益（△は益）	△153	△626
	投資有価証券評価損益（△は益）	127	81
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,323	4,771
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△182	1,439
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,523	△2,679
	差入保証金の増減額（△は増加）	4	48
	未払消費税等の増減額（△は減少）	1,746	△3,181
	預り保証金の増減額（△は減少）	△279	△668
	その他	4,757	△544
	小計	67,425	29,324
	利息及び配当金の受取額	2,127	2,097
	利息の支払額	△35	△32
	法人税等の支払額	△13,625	△18,877
	営業活動によるキャッシュ・フロー	55,892	12,512
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△62,331	△41,395
	有価証券の売却による収入	85,400	52,100
	有形固定資産の取得による支出	△10,689	△9,517
	有形固定資産の売却による収入	1,509	784
	投資有価証券の取得による支出	△20,620	△26,993
	投資有価証券の売却による収入	165	921
	貸付けによる支出	△127	△5
	貸付金の回収による収入	62	64
	金銭の信託の取得による支出	△400	△2,600
	金銭の信託の解約による収入	800	―
	定期預金の預入による支出	△17	―
	定期預金の払戻による収入	17	12
	その他	△1,121	△596
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,353	△27,226

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)	当連結会計年度 (自 2020年３月１日　至 2021年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△44	△1
	長期借入れによる収入	10	15
	長期借入金の返済による支出	△10	△15
	自己株式の取得による支出	△17	△6,872
	配当金の支払額	△8,100	△9,860
	非支配株主への配当金の支払額	△231	△464
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△7	△6
	リース債務の返済による支出	△6	△15
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,407	△17,220
現金及び現金同等物に係る換算差額		△343	△683
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		39,787	△32,618
現金及び現金同等物の期首残高		78,496	118,445
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		28	―
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		132	0
現金及び現金同等物の期末残高		※ 118,445	※ 85,827