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東宝のキャッシュフロー計算書

（2020年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年３月１日　至 2019年２月28日)	当連結会計年度 (自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	45,609	55,694
	減価償却費	9,526	10,069
	減損損失	66	69
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	228	119
	PCB処理引当金の増減額（△は減少）	△7	△31
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	70	297
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△179	△337
	受取利息及び受取配当金	△1,560	△1,764
	支払利息	57	34
	持分法による投資損益（△は益）	22	△436
	固定資産売却損益（△は益）	△256	△646
	固定資産除却損	107	136
	投資有価証券売却損益（△は益）	△47	△153
	投資有価証券評価損益（△は益）	371	127
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,225	△3,323
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,123	△182
	仕入債務の増減額（△は減少）	△811	1,523
	差入保証金の増減額（△は増加）	292	4
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△6	1,746
	預り保証金の増減額（△は減少）	△55	△279
	その他	3,525	4,757
	小計	50,604	67,425
	利息及び配当金の受取額	2,025	2,127
	利息の支払額	△56	△35
	法人税等の支払額	△14,969	△13,625
	営業活動によるキャッシュ・フロー	37,603	55,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△59,915	△62,331
	有価証券の売却による収入	65,800	85,400
	有形固定資産の取得による支出	△10,594	△10,689
	有形固定資産の売却による収入	1,305	1,509
	投資有価証券の取得による支出	△10,181	△20,620
	投資有価証券の売却による収入	54	165
	貸付けによる支出	△64	△127
	貸付金の回収による収入	138	62
	金銭の信託の取得による支出	△1,400	△400
	金銭の信託の解約による収入	4,300	800
	定期預金の預入による支出	△12	△17
	定期預金の払戻による収入	12	17
	その他	△791	△1,121
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,349	△7,353

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2018年３月１日　至 2019年２月28日)	当連結会計年度 (自 2019年３月１日　至 2020年２月29日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	1	△44
	長期借入れによる収入	50	10
	長期借入金の返済による支出	△50	△10
	自己株式の取得による支出	△839	△17
	配当金の支払額	△9,002	△8,100
	非支配株主への配当金の支払額	△232	△231
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△237	△7
	リース債務の返済による支出	△8	△6
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△10,319	△8,407
現金及び現金同等物に係る換算差額		91	△343
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		16,026	39,787
現金及び現金同等物の期首残高		62,470	78,496
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		―	28
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		―	132
現金及び現金同等物の期末残高		※ 78,496	※ 118,445