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東宝のキャッシュフロー計算書

（2018年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年３月１日　至平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自平成29年３月１日　至平成30年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	51,310	49,837
	減価償却費	9,801	9,677
	減損損失	37	164
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△119	△38
	固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少）	△53	△47
	PCB処理引当金の増減額（△は減少）	△43	△4
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△137	△84
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	297	△2
	受取利息及び受取配当金	△1,355	△1,424
	支払利息	33	55
	持分法による投資損益（△は益）	75	272
	固定資産売却損益（△は益）	△4	△455
	固定資産除却損	135	139
	投資有価証券売却損益（△は益）	―	△180
	投資有価証券評価損益（△は益）	―	114
	売上債権の増減額（△は増加）	△1,042	531
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,342	788
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,497	1,670
	差入保証金の増減額（△は増加）	434	42
	未払消費税等の増減額（△は減少）	1,871	△1,602
	預り保証金の増減額（△は減少）	△692	△71
	その他	2,570	△931
	小計	58,279	58,449
	利息及び配当金の受取額	1,903	1,778
	利息の支払額	△33	△56
	法人税等の支払額	△18,345	△16,744
	営業活動によるキャッシュ・フロー	41,803	43,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出	△31,021	△57,034
	有価証券の売却による収入	22,499	46,600
	有形固定資産の取得による支出	△7,699	△6,915
	有形固定資産の売却による収入	4	293
	投資有価証券の取得による支出	△946	△36,681
	投資有価証券の売却による収入	57	346
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	―	△813
	貸付けによる支出	△10	△41
	貸付金の回収による収入	88	75
	金銭の信託の取得による支出	△1,300	△4,600
	金銭の信託の解約による収入	2,300	1,300
	定期預金の預入による支出	△12	△19
	定期預金の払戻による収入	15	17
	その他	△1,195	403
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,219	△57,068

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成28年３月１日　至平成29年２月28日)	当連結会計年度 (自平成29年３月１日　至平成30年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	18	7
	長期借入れによる収入	10	―
	長期借入金の返済による支出	△10	―
	自己株式の取得による支出	△8,442	△3,546
	配当金の支払額	△5,504	△8,145
	非支配株主への配当金の支払額	△142	△160
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△134	△82
	リース債務の返済による支出	△11	△9
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,216	△11,938
現金及び現金同等物に係る換算差額		△10	△60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		10,357	△25,639
現金及び現金同等物の期首残高		77,392	87,990
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		91	―
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		148	120
現金及び現金同等物の期末残高		87,990	62,470