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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
67,002
66,065
減価償却費
10,256
14,363
減損損失
313
1,631
のれん償却額
538
693
段階取得に係る差損益（△は益）
△2,281
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△60
28
PCB処理引当金の増減額（△は減少）
△150
△86
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
112
△1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△23
△127
受取利息及び受取配当金
△2,849
△3,133
支払利息
8
59
持分法による投資損益（△は益）
△176
4,210
固定資産売却損益（△は益）
△219
△333
固定資産除却損
137
148
投資有価証券売却損益（△は益）
△42
△2,859
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,866
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△8,279
△1,891
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,997
△5,245
仕入債務の増減額（△は減少）
1,299
△5,842
差入保証金の増減額（△は増加）
△134
155
未払消費税等の増減額（△は減少）
433
△1,220
預り保証金の増減額（△は減少）
△521
158
その他
△2,309
3,473
小計
59,189
70,244
利息及び配当金の受取額
3,053
3,195
利息の支払額
△10
△59
法人税等の支払額
△18,882
△21,763
43,350
51,617
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△54,593
△16,988
有価証券の売却による収入
76,600
55,210
有形固定資産の取得による支出
△21,685
△32,532
有形固定資産の売却による収入
223
1,289
投資有価証券の取得による支出
△13,929
△4,413
投資有価証券の売却による収入
88
3,603
子会社株式の取得による支出
△12,445
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,935
△10,685
関係会社株式の取得による支出
△32,297
△617
関係会社株式の売却による収入
5,523
貸付けによる支出
△720
貸付金の回収による収入
7
502
金銭の信託の取得による支出
△5,300
△700
金銭の信託の解約による収入
2,300
3,700
定期預金の預入による支出
△14
△46
定期預金の払戻による収入
21
64
△3,714
△3,685
△62,706
△18,465
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
20,000
短期借入金の返済による支出
△20,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
△418
△18
長期借入金の返済による支出
△114
△1,590
自己株式の売却による収入
156
自己株式の取得による支出
△9
△20,060
配当金の支払額
△10,490
△17,188
非支配株主への配当金の支払額
△450
△557
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△22
リース債務の返済による支出
△146
△16
9
△11,630
△39,298
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,282
330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△29,704
△5,815
現金及び現金同等物の期首残高
112,121
82,424
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
6
現金及び現金同等物の期末残高
76,608
