リベロ

売上高

2,376

2,555

2,900

売上原価

326

329

440

売上総利益

2,050

2,225

2,460

販管費

1,690

2,147

2,281

営業利益

359

77

178

営業外収益

5

0

0

営業外費用

18

N/A

0

経常利益

345

77

179

特別利益

N/A

N/A

67

特別損失

N/A

N/A

106

当期純利益

239

50

103

資産

3,051

3,460

4,396

流動資産

2,535

2,575

3,193

現金及び預金

1,752

1,452

1,525

売上債権

368

358

412

棚卸資産

N/A

N/A

N/A

固定資産

515

885

1,202

負債

1,216

1,567

2,501

流動負債

879

1,015

1,557

仕入債務

234

164

205

固定負債

336

552

943

純資産

1,835

1,892

1,894

利益剰余金

989

1,038

1,142

自己株式

N/A

N/A

-104

営業CF

330

10

496

投資CF

-127

-317

-321

財務CF

666

6

-103

フリーCF

204

-307

175