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リベロ(9245)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

リベロのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	139,554	474,467
減価償却費	38,476	58,470
受取利息及び受取配当金	△220	△562
支払利息	207	563
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	106,852	－
保険解約返戻金	△67,298	－
売上債権の増減額（△は増加）	△54,222	△26,358
未収入金の増減額（△は増加）	△63,960	△86,971
前渡金の増減額（△は増加）	△390,530	△494,196
仕入債務の増減額（△は減少）	41,063	41,619
未払金の増減額（△は減少）	10,915	111,740
前受金の増減額（△は減少）	397,788	483,216
未払消費税等の増減額（△は減少）	25,044	16,483
長期預り金の増減額（△は減少）	258,871	269,777
その他	36,893	82,295
小計	479,434	930,545
利息及び配当金の受取額	214	562
利息の支払額	△207	△563
法人税等の支払額	△13,225	△102,240
法人税等の還付額	30,593	156
営業活動によるキャッシュ・フロー	496,809	828,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△13,482	△21,787
有形固定資産の売却による収入	－	2,954
無形固定資産の取得による支出	△98,541	△112,401
関係会社株式の取得による支出	－	△50,000
敷金及び保証金の差入による支出	△538,535	△510,462
敷金及び保証金の回収による収入	454,257	241,167
預り敷金及び保証金の受入による収入	318,403	238,112
預り敷金及び保証金の返還による支出	△307,494	△116,297
長期貸付けによる支出	△27,100	△16,710
長期貸付金の回収による収入	2,447	5,760
長期前払費用の取得による支出	△168,698	△164,156
保険積立金の解約による収入	60,277	47,223
その他	△2,493	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△320,960	△456,596
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	1,851	16,432
自己株式の取得による支出	△103,864	△41
その他	△723	484
財務活動によるキャッシュ・フロー	△102,736	16,874
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	73,111	388,737
現金及び現金同等物の期首残高	1,452,539	1,525,650
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,525,650	※ 1,914,388