阪急阪神ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

当連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,592

75,012

減価償却費

59,945

62,223

減損損失

631

12,672

のれん償却額

2,366

2,326

持分法による投資損益（△は益）

△7,167

△8,325

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,242

△2,105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

128

377

受取利息及び受取配当金

△1,108

△1,272

支払利息

8,516

8,768

固定資産圧縮損

28,302

4,986

固定資産売却損益（△は益）

△290

△1,394

工事負担金等受入額

△28,239

△2,530

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,680

△1,937

売上債権の増減額（△は増加）

△38,870

△7,652

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,560

△29,286

仕入債務の増減額（△は減少）

11,561

1,308

その他

13,433

41,781

小計

80,318

154,951

利息及び配当金の受取額

3,148

3,795

利息の支払額

△8,557

△8,626

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

6,934

△18,029

営業活動によるキャッシュ・フロー

81,844

132,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△131,491

△92,775

固定資産の売却による収入

681

320

投資有価証券の取得による支出

△5,142

△21,672

投資有価証券の売却による収入

9,187

4,733

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△28,636

工事負担金等受入による収入

31,242

22,680

その他

△920

2,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96,442

△113,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,797

5,180

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

20,000

△40,000

長期借入れによる収入

30,360

60,210

長期借入金の返済による支出

△44,971

△54,337

社債の発行による収入

49,712

29,841

社債の償還による支出

△10,000

△7,000

自己株式の取得による支出

△47

△53

配当金の支払額

△12,126

△12,125

非支配株主への配当金の支払額

△564

△853

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入

－

14,756

その他

△2,424

△4,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,141

△8,981

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,441

1,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,983

11,797

現金及び現金同等物の期首残高

25,222

29,422

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,215

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

155

現金及び現金同等物の期末残高

29,422

41,375