阪急阪神ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

当連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△41,013

38,592

減価償却費

57,502

59,945

構造改革損失

18,618

－

のれん償却額

2,508

2,366

持分法による投資損益（△は益）

1,622

△7,167

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,112

△1,242

貸倒引当金の増減額（△は減少）

197

128

受取利息及び受取配当金

△1,102

△1,108

支払利息

8,885

8,516

固定資産圧縮損

3,568

28,302

工事負担金等受入額

△3,485

△28,239

投資有価証券売却損益（△は益）

△222

△3,680

売上債権の増減額（△は増加）

△4,354

△38,870

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,799

△2,560

仕入債務の増減額（△は減少）

△632

11,561

その他

△2,039

13,774

小計

2,140

80,318

利息及び配当金の受取額

4,129

3,148

利息の支払額

△8,899

△8,557

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△29,871

6,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

△32,501

81,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△136,958

△131,491

固定資産の売却による収入

19,911

681

投資有価証券の取得による支出

△14,137

△5,142

投資有価証券の売却による収入

1,664

9,187

工事負担金等受入による収入

29,249

31,242

その他

△1,879

△920

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102,151

△96,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,446

△14,797

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

30,000

20,000

長期借入れによる収入

103,350

30,360

長期借入金の返済による支出

△34,696

△44,971

社債の発行による収入

99,474

49,712

社債の償還による支出

△25,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△4,660

△47

配当金の支払額

△12,188

△12,126

非支配株主への配当金の支払額

△724

△564

その他

△3,476

△2,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

134,631

15,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

△354

1,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△375

1,983

現金及び現金同等物の期首残高

23,526

25,222

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

2,072

2,215

現金及び現金同等物の期末残高

25,222

29,422