阪急阪神ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年4月 1日

　至　平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年4月 1日

　至　平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

100,805

101,410

減価償却費

52,800

53,276

のれん償却額

2,426

2,323

持分法による投資損益（△は益）

△8,630

△9,232

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△179

△323

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20

△52

受取利息及び受取配当金

△1,092

△1,331

支払利息

11,166

10,059

固定資産圧縮損

2,180

33,702

固定資産除却損

1,450

1,825

工事負担金等受入額

△2,114

△32,483

売上債権の増減額（△は増加）

△10,595

△8,806

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,506

△9,254

仕入債務の増減額（△は減少）

3,083

6,525

その他

△2,393

20,186

小計

146,420

167,824

利息及び配当金の受取額

3,208

4,155

利息の支払額

△11,282

△10,154

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△22,714

△26,005

営業活動によるキャッシュ・フロー

115,633

135,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△92,767

△102,863

固定資産の売却による収入

2,186

2,010

投資有価証券の取得による支出

△11,527

△7,807

工事負担金等受入による収入

13,973

21,222

その他

3,289

△914

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84,845

△88,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△546

△33,954

長期借入れによる収入

65,190

56,140

長期借入金の返済による支出

△68,576

△43,293

社債の発行による収入

19,858

－

社債の償還による支出

△30,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△5,271

△10,689

配当金の支払額

△8,803

△9,360

非支配株主への配当金の支払額

△406

△363

非支配株主からの払込みによる収入

－

10,115

その他

△2,038

△1,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,595

△43,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

△673

360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△480

4,588

現金及び現金同等物の期首残高

22,363

22,530

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

648

383

現金及び現金同等物の期末残高

22,530

27,501