阪急阪神ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年4月 1日

　至　平成28年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年4月 1日

　至　平成29年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

96,087

100,805

減価償却費

53,701

52,800

減損損失

2,692

901

のれん償却額

2,471

2,426

持分法による投資損益（△は益）

△5,748

△8,630

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,077

△179

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

20

受取利息及び受取配当金

△1,124

△1,092

支払利息

12,506

11,166

固定資産圧縮損

37,818

2,180

固定資産除却損

951

546

固定資産売却損益（△は益）

183

△426

工事負担金等受入額

△37,820

△2,114

投資有価証券売却損益（△は益）

△33

△869

売上債権の増減額（△は増加）

6,129

△10,595

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,174

△2,506

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,028

3,083

その他

4,436

△1,096

小計

163,930

146,420

利息及び配当金の受取額

3,156

3,208

利息の支払額

△12,591

△11,282

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△29,656

△22,714

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,838

115,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△92,686

△92,767

固定資産の売却による収入

5,064

2,186

投資有価証券の取得による支出

△14,228

△11,527

投資有価証券の売却による収入

618

1,611

工事負担金等受入による収入

20,623

13,973

その他

1,765

1,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,843

△84,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21,628

△546

長期借入れによる収入

65,830

65,190

長期借入金の返済による支出

△76,570

△68,576

社債の発行による収入

－

19,858

社債の償還による支出

－

△30,000

自己株式の取得による支出

△3,779

△5,271

配当金の支払額

△8,227

△8,803

非支配株主への配当金の支払額

△331

△406

その他

△2,571

△2,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,278

△30,595

現金及び現金同等物に係る換算差額

△694

△673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,978

△480

現金及び現金同等物の期首残高

23,497

22,363

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

844

648

現金及び現金同等物の期末残高

22,363

22,530