阪急阪神ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年4月 1日

　至　平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年4月 1日

　至　平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

77,620

96,087

減価償却費

53,143

53,701

のれん償却額

2,929

2,471

持分法による投資損益（△は益）

△4,543

△5,748

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,485

△2,077

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△137

△42

受取利息及び受取配当金

△1,523

△1,124

支払利息

14,013

12,506

固定資産圧縮損

4,408

37,818

工事負担金等受入額

△4,557

△37,820

投資有価証券評価損益（△は益）

12

4,979

売上債権の増減額（△は増加）

△216

6,129

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,362

△1,174

仕入債務の増減額（△は減少）

△48

△5,028

その他

9,227

3,252

小計

154,204

163,930

利息及び配当金の受取額

2,876

3,156

利息の支払額

△14,363

△12,591

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△10,836

△29,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

131,881

124,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△86,970

△92,686

固定資産の売却による収入

5,588

5,064

投資有価証券の取得による支出

△10,353

△14,228

投資有価証券の売却による収入

19,747

618

工事負担金等受入による収入

21,098

20,623

その他

△1,640

1,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,529

△78,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,363

△21,628

長期借入れによる収入

90,100

65,830

長期借入金の返済による支出

△153,170

△76,570

社債の発行による収入

9,930

－

社債の償還による支出

△20,000

－

自己株式の取得による支出

△169

△3,779

配当金の支払額

△8,229

△8,227

非支配株主への配当金の支払額

△485

△331

その他

△2,085

△2,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

△81,746

△47,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,270

△694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,125

△1,978

現金及び現金同等物の期首残高

24,497

23,497

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

125

844

現金及び現金同等物の期末残高

23,497

22,363