阪急阪神ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年4月 1日

　至　平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年4月 1日

　至　平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

83,542

77,620

減価償却費

54,474

53,143

減損損失

2,297

5,125

のれん償却額

2,916

2,929

持分法による投資損益（△は益）

△3,798

△4,543

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△726

△4,485

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34

△137

固定資産撤去損失引当金の増減額（△は減少）

1,146

△383

受取利息及び受取配当金

△1,471

△1,523

支払利息

16,235

14,013

固定資産売却損益（△は益）

△8,133

△492

固定資産圧縮損

1,910

4,408

投資有価証券売却損益（△は益）

△637

1,450

工事負担金等受入額

△1,885

△4,557

売上債権の増減額（△は増加）

△4,200

△216

たな卸資産の増減額（△は増加）

12,106

8,362

仕入債務の増減額（△は減少）

877

△48

その他

20,078

3,540

小計

174,766

154,204

利息及び配当金の受取額

3,036

2,876

利息の支払額

△16,797

△14,363

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△14,013

△10,836

営業活動によるキャッシュ・フロー

146,991

131,881

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△89,845

△86,970

固定資産の売却による収入

21,619

5,588

投資有価証券の取得による支出

△2,438

△10,353

投資有価証券の売却による収入

1,010

19,747

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,285

－

工事負担金等受入による収入

14,115

21,098

その他

6,736

△1,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,517

△52,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,191

2,363

長期借入れによる収入

105,350

90,100

長期借入金の返済による支出

△184,737

△153,170

社債の発行による収入

9,934

9,930

社債の償還による支出

△10,000

△20,000

配当金の支払額

△9,500

△8,229

少数株主への配当金の支払額

△329

△485

その他

△2,606

△2,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

△105,079

△81,746

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,765

1,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,840

△1,125

現金及び現金同等物の期首残高

25,581

24,497

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

755

125

現金及び現金同等物の期末残高

24,497

23,497