阪急阪神ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

当連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

75,012

84,246

減価償却費

62,223

62,582

減損損失

12,672

24,277

のれん償却額

2,326

2,292

持分法による投資損益（△は益）

△8,325

△14,615

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,105

△1,417

貸倒引当金の増減額（△は減少）

377

18

受取利息及び受取配当金

△1,272

△1,794

支払利息

8,768

10,382

固定資産圧縮損

4,986

31,277

工事負担金等受入額

△2,530

△31,344

売上債権の増減額（△は増加）

△7,652

18,301

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,286

△61,325

仕入債務の増減額（△は減少）

1,308

521

その他

38,449

24,436

小計

154,951

147,840

利息及び配当金の受取額

3,795

5,755

利息の支払額

△8,626

△10,257

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△18,029

△19,824

営業活動によるキャッシュ・フロー

132,091

123,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△92,775

△138,270

投資有価証券の取得による支出

△21,672

△33,144

投資有価証券の売却による収入

4,733

394

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△28,636

△6,920

工事負担金等受入による収入

22,680

39,813

その他

2,453

△3,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△113,216

△141,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,180

4,557

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△40,000

△10,000

長期借入れによる収入

60,210

142,016

長期借入金の返済による支出

△54,337

△91,384

社債の発行による収入

29,841

34,811

社債の償還による支出

△7,000

△30,000

自己株式の取得による支出

△53

△3,476

配当金の支払額

△12,125

△12,113

非支配株主への配当金の支払額

△853

△1,258

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入

14,756

－

その他

△4,600

△4,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,981

28,461

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,904

1,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,797

11,896

現金及び現金同等物の期首残高

29,422

41,375

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

536

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

155

－

現金及び現金同等物の期末残高

41,375

53,808