阪急阪神ホールディングス

9042

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阪急阪神ホールディングス(9042)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

阪急阪神ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年4月 1日　至　2023年3月31日)	当連結会計年度 (自　2023年4月 1日　至　2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	75,012	84,246
減価償却費	62,223	62,582
減損損失	12,672	24,277
のれん償却額	2,326	2,292
持分法による投資損益（△は益）	△8,325	△14,615
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,105	△1,417
貸倒引当金の増減額（△は減少）	377	18
受取利息及び受取配当金	△1,272	△1,794
支払利息	8,768	10,382
固定資産圧縮損	4,986	31,277
工事負担金等受入額	△2,530	△31,344
売上債権の増減額（△は増加）	△7,652	18,301
棚卸資産の増減額（△は増加）	△29,286	△61,325
仕入債務の増減額（△は減少）	1,308	521
その他	38,449	24,436
小計	154,951	147,840
利息及び配当金の受取額	3,795	5,755
利息の支払額	△8,626	△10,257
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△18,029	△19,824
営業活動によるキャッシュ・フロー	132,091	123,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△92,775	△138,270
投資有価証券の取得による支出	△21,672	△33,144
投資有価証券の売却による収入	4,733	394
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△28,636	△6,920
工事負担金等受入による収入	22,680	39,813
その他	2,453	△3,192
投資活動によるキャッシュ・フロー	△113,216	△141,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,180	4,557
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△40,000	△10,000
長期借入れによる収入	60,210	142,016
長期借入金の返済による支出	△54,337	△91,384
社債の発行による収入	29,841	34,811
社債の償還による支出	△7,000	△30,000
自己株式の取得による支出	△53	△3,476
配当金の支払額	△12,125	△12,113
非支配株主への配当金の支払額	△853	△1,258
連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入	14,756	－
その他	△4,600	△4,691
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,981	28,461
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,904	1,242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,797	11,896
現金及び現金同等物の期首残高	29,422	41,375
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	536
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	155	－
現金及び現金同等物の期末残高	41,375	53,808