トーセイ

(単位：千円)

注記

前連結会計年度
(自　2019年12月１日
　至　2020年11月30日)

当連結会計年度
(自　2020年12月１日
　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,901,313

10,302,616

減価償却費

1,216,143

1,492,087

引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

△50,935

222,214

受取利息及び受取配当金

△268,037

△251,805

支払利息

794,479

912,557

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

868,417

△1,516,068

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,154,542

△7,118,262

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△1,195,944

△1,157,713

その他

25,011

8,827

小計

15,444,989

2,894,452

利息及び配当金の受取額

204,067

256,073

法人所得税の支払額

△3,139,264

△2,532,796

法人所得税の還付額

－

356,873

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,509,792

974,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△161,265

△974,097

投資不動産の取得による支出

△3,377,878

△12,251,192

無形資産の取得による支出

△157,791

△39,893

貸付金の実行による支出

－

△610,695

貸付金の回収による収入

109,857

4,027

その他の金融資産の取得による支出

△972,660

△102,673

その他の金融資産の回収による収入

505,046

157,049

子会社の取得による支出

－

△1,610,227

その他

614

△21,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,054,077

△15,448,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

36

△1,796,000

1,358,000

長期借入れによる収入

36

33,963,165

49,831,946

長期借入金の返済による支出

36

△31,925,799

△37,419,887

リース負債の返済による支出

36

△255,438

△254,241

株式の発行による収入

70,232

－

非支配持分への払戻による支出

－

△117,600

非支配持分からの払込による収入

－

117,600

配当金の支払額

△1,997,202

△896,367

非支配持分への配当金の支払額

－

△2,771

自己株式の取得による支出

△500,018

△500,049

自己株式の処分による収入

－

44,767

利息の支払額

△973,315

△1,167,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,414,376

10,994,264

現金及び現金同等物の増減額

5,041,339

△3,480,109

現金及び現金同等物の期首残高

７

31,998,929

37,039,600

現金及び現金同等物に係る換算差額

△668

1,220

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△31

現金及び現金同等物の期末残高

７

37,039,600

33,560,679